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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 454.00 | 32 886.00 | 23 568.00 | 56 454.00 |
AH Fonds commercial | 252 247.00 | | 252 247.00 | 252 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 954.00 | 78 057.00 | 69 897.00 | 147 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 690.00 | 116 826.00 | 37 864.00 | 154 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 048.00 | 227 770.00 | 392 277.00 | 620 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 075.00 | | 337 075.00 | 337 075.00 |
BZ Autres créances | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
CF Disponibilités | 122 352.00 | | 122 352.00 | 122 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 643.00 | | 530 643.00 | 530 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 691.00 | 227 770.00 | 922 920.00 | 1 150 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 560 569.00 | | | 560 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
DL TOTAL (I) | 602 499.00 | | | 602 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 105.00 | | | 92 105.00 |
EA Autres dettes | 83 058.00 | | | 83 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 420.00 | | | 320 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 920.00 | | | 922 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 649.00 | | | 266 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 106.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 311 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 323 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 610.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 762.00 | | | 1 362 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 631.00 | | | 1 329 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 096.00 | | 88 613.00 | 580 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 661.00 | 620 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 661.00 | 302 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 063.00 | | 3 640.00 | 305 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 334.00 | | 84 974.00 | 266 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 552.00 | 86 552.00 | | 86 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 337 075.00 | 337 075.00 | | 337 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 634.00 | 20 471.00 | 53 163.00 | 73 634.00 |
VP Divers | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 105.00 | 92 105.00 | | 92 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 897.00 | 381 197.00 | 8 700.00 | 389 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 812.00 | 266 649.00 | 53 163.00 | 319 812.00 |