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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 814.00 | 22 821.00 | 29 993.00 | 52 814.00 |
AH Fonds commercial | 252 247.00 | | 252 247.00 | 252 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 636.00 | 69 477.00 | 15 159.00 | 84 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 696.00 | 126 386.00 | 55 309.00 | 181 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 095.00 | 218 685.00 | 361 410.00 | 580 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
BZ Autres créances | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CF Disponibilités | 106 968.00 | | 106 968.00 | 106 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 297.00 | | 435 297.00 | 435 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 393.00 | 218 685.00 | 796 708.00 | 1 015 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 451 507.00 | | | 451 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
DL TOTAL (I) | 569 369.00 | | | 569 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 470.00 | | | 81 470.00 |
EA Autres dettes | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 338.00 | | | 227 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 708.00 | | | 796 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 504.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 274 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 281 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 760.00 | | | 1 304 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 699.00 | | | 1 195 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 790.00 | | 35 578.00 | 615 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 480.00 | 53 792.00 | 580 096.00 | 17 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 480.00 | | 305 063.00 | 17 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 792.00 | 266 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 113.00 | | 20 430.00 | 302 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 977.00 | | 15 148.00 | 304 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 687.00 | 23 401.00 | 9 286.00 | 32 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 685.00 | 303 985.00 | 8 700.00 | 312 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 730.00 | 217 443.00 | 9 286.00 | 226 730.00 |