| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 095.00 | 50 918.00 | 16 176.00 | 67 095.00 |
AH Fonds commercial | 322 247.00 | | 322 247.00 | 322 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 254.00 | 83 762.00 | 44 491.00 | 128 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 845.00 | 136 034.00 | 34 810.00 | 170 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 143.00 | 270 716.00 | 426 427.00 | 697 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 129.00 | | 84 129.00 | 84 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 818.00 | | 415 818.00 | 415 818.00 |
BZ Autres créances | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CF Disponibilités | 294 659.00 | | 294 659.00 | 294 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 161.00 | | 837 161.00 | 837 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 304.00 | 270 716.00 | 1 263 588.00 | 1 534 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 687 855.00 | | | 687 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
DL TOTAL (I) | 776 106.00 | | | 776 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 431.00 | | | 102 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 027.00 | | | 181 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 533.00 | | | 91 533.00 |
EA Autres dettes | 108 906.00 | | | 108 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 481.00 | | | 487 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 588.00 | | | 1 263 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 082.00 | | | 423 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
FG Production vendue services | 1 381 466.00 | | 1 381 466.00 | 1 381 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 524.00 | | 1 388 524.00 | 1 388 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 329.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 233.00 | | | 1 394 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 782.00 | | | 1 314 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 998.00 | | 20 139.00 | 684 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 993.00 | 697 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 993.00 | 299 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 653.00 | | 4 690.00 | 384 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 644.00 | | 15 449.00 | 291 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 855.00 | 43 329.00 | 5 468.00 | 232 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 128.00 | 8 790.00 | | 41 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 727.00 | 34 539.00 | 5 468.00 | 191 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 027.00 | 181 027.00 | | 181 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 906.00 | 108 906.00 | | 108 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 415 818.00 | 415 818.00 | | 415 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VB T. V. A. | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 431.00 | 38 121.00 | 64 303.00 | 102 431.00 |
VI Groupe et associés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VP Divers | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 287.00 | 452 587.00 | 8 700.00 | 461 287.00 |
VW T.V.A. | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 391.00 | 423 082.00 | 64 309.00 | 487 391.00 |