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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 100.00 | 69 578.00 | 49 522.00 | 119 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 394.00 | 71 128.00 | 52 266.00 | 123 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BZ Autres créances | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CF Disponibilités | 643 710.00 | | 643 710.00 | 643 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 225.00 | | 670 225.00 | 670 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 619.00 | 71 128.00 | 722 491.00 | 793 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 405 515.00 | 339 186.00 | | 405 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 885.00 | 66 329.00 | | 73 885.00 |
DL TOTAL (I) | 487 980.00 | 414 095.00 | | 487 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 633.00 | 29 826.00 | | 17 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 138.00 | 47 395.00 | | 62 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 162.00 | 75 234.00 | | 55 162.00 |
EA Autres dettes | 99 578.00 | 71 665.00 | | 99 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 511.00 | 224 119.00 | | 234 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 491.00 | 638 214.00 | | 722 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 511.00 | 224 119.00 | | 234 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 094.00 | | 328 094.00 | 328 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 094.00 | | 328 094.00 | 328 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 983.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 594.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -90.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | 22 063.00 | | 22 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 951.00 | 300 328.00 | | 338 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 066.00 | 233 999.00 | | 265 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 885.00 | 66 329.00 | | 73 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 988.00 | | 21 407.00 | 101 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 694.00 | | 21 407.00 | 97 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 145.00 | 7 983.00 | | 63 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 595.00 | 7 983.00 | | 61 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 578.00 | 99 578.00 | | 99 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VI Groupe et associés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VW T.V.A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 511.00 | 234 511.00 | | 234 511.00 |