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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 178.00 | 79 033.00 | 45 145.00 | 124 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 472.00 | 80 583.00 | 47 889.00 | 128 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
BZ Autres créances | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 698 334.00 | | 698 334.00 | 698 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 202.00 | | 748 202.00 | 748 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 674.00 | 80 583.00 | 796 091.00 | 876 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 479 400.00 | 405 515.00 | | 479 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 527.00 | 73 885.00 | | 61 527.00 |
DL TOTAL (I) | 549 508.00 | 487 980.00 | | 549 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 393.00 | 17 633.00 | | 9 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 163.00 | 62 138.00 | | 84 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 562.00 | 55 162.00 | | 34 562.00 |
EA Autres dettes | 118 466.00 | 99 578.00 | | 118 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 584.00 | 234 511.00 | | 246 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 091.00 | 722 491.00 | | 796 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 584.00 | 234 511.00 | | 246 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 270.00 | | 392 270.00 | 392 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 270.00 | | 392 270.00 | 392 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 125.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 125.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -125.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 537.00 | 22 816.00 | | 21 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 606.00 | 338 951.00 | | 412 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 079.00 | 265 066.00 | | 351 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 527.00 | 73 885.00 | | 61 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 394.00 | | 5 078.00 | 123 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 100.00 | | 5 078.00 | 119 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 128.00 | 9 455.00 | | 71 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 578.00 | 9 455.00 | | 69 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 163.00 | 84 163.00 | | 84 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 466.00 | 118 466.00 | | 118 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 112.00 | 49 368.00 | 2 744.00 | 52 112.00 |
VW T.V.A. | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 584.00 | 246 584.00 | | 246 584.00 |