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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 016.00 | 86 054.00 | 37 961.00 | 124 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 310.00 | 87 604.00 | 40 705.00 | 128 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BZ Autres créances | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 616 073.00 | | 616 073.00 | 616 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 691.00 | | 637 691.00 | 637 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 001.00 | 87 604.00 | 678 397.00 | 766 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 600 217.00 | 540 928.00 | | 600 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 883.00 | 59 290.00 | | 39 883.00 |
DL TOTAL (I) | 648 680.00 | 608 797.00 | | 648 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 234.00 | 6 889.00 | | 9 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 504.00 | 22 687.00 | | 18 504.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 162 963.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 717.00 | 200 544.00 | | 29 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 397.00 | 809 341.00 | | 678 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 717.00 | 200 544.00 | | 29 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 319.00 | | 405 319.00 | 405 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 319.00 | | 405 319.00 | 405 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 490.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 1 552.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 1 552.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -1 552.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 766.00 | 14 532.00 | | 8 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 537.00 | 413 688.00 | | 413 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 654.00 | 354 398.00 | | 373 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 883.00 | 59 290.00 | | 39 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 750.00 | | 7 560.00 | 120 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 456.00 | | 7 560.00 | 116 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 115.00 | 7 490.00 | | 80 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 565.00 | 7 490.00 | | 78 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 863.00 | 21 119.00 | 2 744.00 | 23 863.00 |
VW T.V.A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |