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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 432.00 | 104 961.00 | 39 471.00 | 144 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 376.00 | 106 511.00 | 42 865.00 | 149 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BZ Autres créances | 351 882.00 | | 351 882.00 | 351 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 412 832.00 | | 412 832.00 | 412 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 944.00 | | 766 944.00 | 766 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 320.00 | 106 511.00 | 809 809.00 | 916 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 664 247.00 | 640 100.00 | | 664 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 717.00 | 24 147.00 | | 57 717.00 |
DL TOTAL (I) | 730 543.00 | 672 827.00 | | 730 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 427.00 | 25 107.00 | | 20 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 286.00 | 19 196.00 | | 56 286.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | 2 484.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 265.00 | 46 787.00 | | 79 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 809.00 | 719 614.00 | | 809 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 265.00 | 46 787.00 | | 79 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 921.00 | 187 022.00 | 455 943.00 | 268 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 921.00 | 187 022.00 | 455 943.00 | 268 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 527.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 898.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 898.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | -898.00 | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 148.00 | -1 704.00 | | 12 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 189.00 | 421 003.00 | | 460 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 473.00 | 396 856.00 | | 402 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 717.00 | 24 147.00 | | 57 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 226.00 | | 10 150.00 | 139 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 282.00 | | 10 150.00 | 134 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 983.00 | 10 527.00 | | 95 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 433.00 | 10 527.00 | | 94 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 356.00 | 356 356.00 | | 356 356.00 |
VW T.V.A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 265.00 | 79 265.00 | | 79 265.00 |