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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 974.00 | 953 363.00 | 68 611.00 | 1 021 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 683.00 | 32 464.00 | 3 219.00 | 35 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 657.00 | 985 827.00 | 71 830.00 | 1 057 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 402.00 | | 105 402.00 | 105 402.00 |
CF Disponibilités | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 935.00 | | 132 935.00 | 132 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 592.00 | 985 827.00 | 204 765.00 | 1 190 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 70.00 | 340.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 419.00 | 255 192.00 | | 245 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 908.00 | | 858.00 |
252 Charges sociales | 16 915.00 | 17 061.00 | | 16 915.00 |
262 Autres charges | 2 198.00 | 521.00 | | 2 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 215.00 | 71 334.00 | | 70 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 367.00 | 22 992.00 | | 3 367.00 |
280 Produits financiers | | 58.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 556.00 | | |
294 Charges financières | 519.00 | 1 573.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 394.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 847.00 | 22 639.00 | | 2 847.00 |
DA Capital social ou individuel | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 676.00 | 2 765.00 | | 3 676.00 |
DG Autres réserves | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
DH Report à nouveau | | -4 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847.00 | 22 639.00 | | 2 847.00 |
DL TOTAL (I) | 95 275.00 | 92 427.00 | | 95 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 530.00 | 61 655.00 | | 63 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 595.00 | 36 482.00 | | 44 595.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 490.00 | 126 198.00 | | 109 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 765.00 | 218 626.00 | | 204 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 816.00 | | 1 057 657.00 | 1 054 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 974.00 | | 1 021 974.00 | 1 021 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 842.00 | | 35 683.00 | 32 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 530.00 | 63 530.00 | | 63 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 402.00 | 105 402.00 | | 105 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 905.00 | 119 905.00 | | 119 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 490.00 | 109 490.00 | | 109 490.00 |