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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 123.00 | 988 631.00 | 34 491.00 | 1 023 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 140.00 | 34 863.00 | 1 277.00 | 36 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 263.00 | 1 023 495.00 | 35 768.00 | 1 059 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 705.00 | | 85 705.00 | 85 705.00 |
BZ Autres créances | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CF Disponibilités | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 232.00 | | 125 232.00 | 125 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 494.00 | 1 023 495.00 | 161 000.00 | 1 184 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 9 345.00 | 20 021.00 | | 9 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 515.00 | -10 676.00 | | -15 515.00 |
DL TOTAL (I) | 69 084.00 | 84 599.00 | | 69 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 844.00 | 47 726.00 | | 52 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 052.00 | 43 737.00 | | 39 052.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 916.00 | 91 463.00 | | 91 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 000.00 | 176 062.00 | | 161 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504.00 | -2 162.00 | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 672.00 | 217 043.00 | | 201 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 187.00 | 227 719.00 | | 217 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 515.00 | -10 676.00 | | -15 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 263.00 | | | 1 059 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 123.00 | | | 1 023 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 770.00 | 17 725.00 | | 1 005 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 000.00 | 16 632.00 | | 972 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 770.00 | 1 094.00 | | 33 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 844.00 | 52 644.00 | | 52 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 85 705.00 | | | 85 705.00 |
VP Divers | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 488.00 | 98 488.00 | | 98 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 916.00 | 91 916.00 | | 91 916.00 |