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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 123.00 | 972 000.00 | 51 123.00 | 1 023 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 140.00 | 33 770.00 | 2 370.00 | 36 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 263.00 | 1 005 770.00 | 53 493.00 | 1 059 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 217.00 | | 79 217.00 | 79 217.00 |
BZ Autres créances | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CF Disponibilités | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 568.00 | | 122 568.00 | 122 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 831.00 | 1 005 770.00 | 176 062.00 | 1 181 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 676.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 20 021.00 | 17 316.00 | | 20 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 676.00 | 2 847.00 | | -10 676.00 |
DL TOTAL (I) | 84 599.00 | 95 275.00 | | 84 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 726.00 | 63 530.00 | | 47 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 737.00 | 44 595.00 | | 43 737.00 |
EA Autres dettes | | 1 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 463.00 | 109 490.00 | | 91 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 062.00 | 204 765.00 | | 176 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 043.00 | | 217 043.00 | 217 043.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162.00 | | | -2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 043.00 | 245 419.00 | | 217 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 720.00 | 242 571.00 | | 227 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 676.00 | 2 847.00 | | -10 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 657.00 | | 1 606.00 | 1 057 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 974.00 | | 1 149.00 | 1 021 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 683.00 | | 457.00 | 35 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 827.00 | 19 943.00 | | 985 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 363.00 | 18 637.00 | | 953 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 464.00 | 1 306.00 | | 32 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
UX Autres créances clients | 79 217.00 | | | 79 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 314.00 | 87 314.00 | | 87 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 463.00 | 91 463.00 | | 91 463.00 |