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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 123.00 | 1 003 803.00 | 19 320.00 | 1 023 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 140.00 | 35 501.00 | 639.00 | 36 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 263.00 | 1 039 304.00 | 19 959.00 | 1 059 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 919.00 | | 89 919.00 | 89 919.00 |
BZ Autres créances | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CF Disponibilités | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 870.00 | | 121 870.00 | 121 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 133.00 | 1 039 304.00 | 141 829.00 | 1 181 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
DH Report à nouveau | -15 515.00 | | | -15 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 932.00 | -15 515.00 | | -26 932.00 |
DL TOTAL (I) | 42 152.00 | 69 084.00 | | 42 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 792.00 | 52 844.00 | | 52 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 886.00 | 39 052.00 | | 46 886.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 678.00 | 91 916.00 | | 99 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 829.00 | 161 000.00 | | 141 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 201 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 671.00 | 201 672.00 | | 201 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 603.00 | 217 187.00 | | 228 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 932.00 | -15 515.00 | | -26 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 263.00 | | | 1 059 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 123.00 | | | 1 023 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 495.00 | 15 809.00 | | 1 023 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 631.00 | 15 172.00 | | 988 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 863.00 | 638.00 | | 34 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
UX Autres créances clients | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |
VP Divers | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 317.00 | 98 317.00 | | 98 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 677.00 | 99 677.00 | | 99 677.00 |