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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 999.00 | | 80 999.00 | 80 999.00 |
AP Constructions | 246 912.00 | 74 335.00 | 172 577.00 | 246 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 315.00 | 153 176.00 | 99 138.00 | 252 315.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 779.00 | | 356 779.00 | 356 779.00 |
BF Prêts | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 237.00 | 229 732.00 | 722 505.00 | 952 237.00 |
BT Marchandises | 1 893 040.00 | 244 145.00 | 1 648 895.00 | 1 893 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 006.00 | | 77 006.00 | 77 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 447.00 | | 1 505 447.00 | 1 505 447.00 |
BZ Autres créances | 896 948.00 | | 896 948.00 | 896 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 565 599.00 | | 565 599.00 | 565 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 458.00 | 244 145.00 | 4 708 312.00 | 4 952 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 904 695.00 | 473 877.00 | 5 430 818.00 | 5 904 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 4 392 202.00 | | | 4 392 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 312.00 | | | 356 312.00 |
DL TOTAL (I) | 4 788 133.00 | | | 4 788 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 177.00 | | | 132 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 495.00 | | | 312 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 923.00 | | | 179 923.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 684.00 | | | 642 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 818.00 | | | 5 430 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 360.00 | | | 548 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 726.00 | 20 109 691.00 | 21 516 417.00 | 1 406 726.00 |
FG Production vendue services | 64 888.00 | 6 337.00 | 71 226.00 | 64 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 614.00 | 20 116 029.00 | 21 587 644.00 | 1 471 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 633 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 819 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 624.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 421 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 719.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 049.00 | | | 346 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 406.00 | | | 145 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 110.00 | | | 154 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 938.00 | | | 191 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 633.00 | | | 75 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 015 766.00 | | | 22 015 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 659 454.00 | | | 21 659 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 312.00 | | | 356 312.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 474.00 | | 412 705.00 | 688 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 535.00 | 368 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 941.00 | 952 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 406.00 | 583 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 380.00 | | 377 872.00 | 351 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 093.00 | | 34 832.00 | 337 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 107.00 | 63 624.00 | | 166 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 107.00 | 63 624.00 | | 166 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 289 873.00 | | 45 727.00 | 289 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 873.00 | | 45 727.00 | 289 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 873.00 | | 45 727.00 | 289 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 495.00 | 312 495.00 | | 312 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 493.00 | 73 493.00 | | 73 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 779.00 | | | 356 779.00 |
UP Prêts | 9 631.00 | 3 641.00 | | 9 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 447.00 | | | 1 505 447.00 |
VB T. V. A. | 744 897.00 | | | 744 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 750.00 | 36 805.00 | 90 945.00 | 127 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
VP Divers | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 221.00 | 2 415 452.00 | 362 769.00 | 2 778 221.00 |
VW T.V.A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 305.00 | 548 360.00 | 90 945.00 | 639 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 458 255.00 | | | 458 255.00 |
ST Autres comptes | 247 390.00 | | | 247 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 738.00 | | | 75 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 222.00 | | | 363 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 795 546.00 | | | 3 795 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 747.00 | | | 785 747.00 |