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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 999.00 | | 80 999.00 | 80 999.00 |
AP Constructions | 246 912.00 | 122 699.00 | 124 212.00 | 246 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 884.00 | 215 628.00 | 42 256.00 | 257 884.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 208.00 | 340 547.00 | 1 452 660.00 | 1 793 208.00 |
BT Marchandises | 1 502 294.00 | 146 944.00 | 1 355 350.00 | 1 502 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 006.00 | | 77 006.00 | 77 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 371.00 | | 1 586 371.00 | 1 586 371.00 |
BZ Autres créances | 210 644.00 | | 210 644.00 | 210 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 424 904.00 | | 424 904.00 | 424 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 159.00 | 146 944.00 | 3 667 215.00 | 3 814 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 368.00 | 487 492.00 | 5 119 876.00 | 5 607 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 176 235.00 | | 1 176 235.00 | 1 176 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 4 000 000.00 | 3 956 674.00 | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 597.00 | 135 149.00 | | 284 597.00 |
DL TOTAL (I) | 4 318 056.00 | 4 125 283.00 | | 4 318 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 255.00 | 443 528.00 | | 88 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 785.00 | 14 461.00 | | 271 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 128.00 | 668 874.00 | | 357 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 649.00 | 81 970.00 | | 84 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 819.00 | 1 212 213.00 | | 801 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 876.00 | 5 337 496.00 | | 5 119 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 955 733.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 013 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 031 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 732 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 223 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 764.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 684 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 963.00 | 1 443.00 | | 36 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 428.00 | 2 771.00 | | 14 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 534.00 | -1 327.00 | | 22 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 620.00 | 54 966.00 | | 85 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 077 288.00 | 25 202 227.00 | | 19 077 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 792 690.00 | 25 067 077.00 | | 18 792 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 597.00 | 135 149.00 | | 284 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 883.00 | | 257 378.00 | 1 759 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 052.00 | 1 203 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 052.00 | 1 793 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 179.00 | | 3 238.00 | 586 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 704.00 | | 254 140.00 | 1 173 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 735.00 | 53 813.00 | | 286 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 735.00 | 53 813.00 | | 286 735.00 |