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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 999.00 | | 80 999.00 | 80 999.00 |
AP Constructions | 246 912.00 | 100 003.00 | 146 908.00 | 246 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 646.00 | 184 511.00 | 70 135.00 | 254 646.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 165 676.00 | | 1 165 676.00 | 1 165 676.00 |
BF Prêts | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 882.00 | 286 734.00 | 1 473 147.00 | 1 759 882.00 |
BT Marchandises | 279 262.00 | 144 992.00 | 134 269.00 | 279 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 006.00 | | 77 006.00 | 77 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 232.00 | | 2 703 232.00 | 2 703 232.00 |
BZ Autres créances | 873 540.00 | | 873 540.00 | 873 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 64 907.00 | | 64 907.00 | 64 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 341.00 | 144 992.00 | 3 864 348.00 | 4 009 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 223.00 | 431 727.00 | 5 337 496.00 | 5 769 223.00 |
CU Autres participations | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 3 956 674.00 | | | 3 956 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 149.00 | | | 135 149.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 283.00 | | | 4 125 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 528.00 | | | 443 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 874.00 | | | 668 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 213.00 | | | 1 212 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 496.00 | | | 5 337 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 175.00 | | | 1 155 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 583.00 | | | 352 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 281.00 | 23 580 262.00 | 25 027 544.00 | 1 447 281.00 |
FG Production vendue services | 62 111.00 | 2 661.00 | 64 773.00 | 62 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 393.00 | 23 582 924.00 | 25 092 317.00 | 1 509 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 191 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 182 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 613 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 002.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 995 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 410.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 212 479.00 | | | 25 212 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 077 329.00 | | | 25 077 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 149.00 | | | 135 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 237.00 | | 811 286.00 | 952 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 641.00 | 1 173 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 641.00 | 1 759 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 846.00 | | 2 331.00 | 583 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 391.00 | | 808 954.00 | 368 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 732.00 | 57 002.00 | | 229 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 732.00 | 57 002.00 | | 229 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 244 145.00 | | 99 152.00 | 244 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 145.00 | | 99 152.00 | 244 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 145.00 | | 99 152.00 | 244 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 874.00 | 668 874.00 | | 668 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 165 676.00 | | | 1 165 676.00 |
UP Prêts | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 232.00 | | | 2 703 232.00 |
VB T. V. A. | 840 236.00 | | | 840 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 583.00 | 352 583.00 | | 352 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 945.00 | 37 286.00 | 53 658.00 | 90 945.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
VP Divers | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 754 831.00 | 3 583 164.00 | 1 171 666.00 | 4 754 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 834.00 | 1 155 175.00 | 53 658.00 | 1 208 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389 656.00 | | | 389 656.00 |
ST Autres comptes | 205 781.00 | | | 205 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 956.00 | | | 62 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 393.00 | | | 295 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 759 217.00 | | | 3 759 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 394.00 | | | 658 394.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |