| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 999.00 | | 80 999.00 | 80 999.00 |
AP Constructions | 246 912.00 | 142 449.00 | 104 463.00 | 246 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 024.00 | 243 172.00 | 57 852.00 | 301 024.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 566 622.00 | 387 841.00 | 1 178 780.00 | 1 566 622.00 |
BT Marchandises | 1 152 754.00 | 74 824.00 | 1 077 930.00 | 1 152 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166 565.00 | | 1 166 565.00 | 1 166 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 119.00 | | 1 572 119.00 | 1 572 119.00 |
BZ Autres créances | 278 842.00 | | 278 842.00 | 278 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 667 353.00 | | 667 353.00 | 667 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 869 413.00 | 74 824.00 | 4 794 588.00 | 4 869 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 035.00 | 462 665.00 | 5 973 369.00 | 6 436 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 933 743.00 | | 933 743.00 | 933 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 2 284 597.00 | 4 000 000.00 | | 2 284 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 446.00 | 284 597.00 | | 525 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 502.00 | 4 318 056.00 | | 2 843 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 427.00 | 88 255.00 | | 17 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 938.00 | 271 785.00 | | 856 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 183.00 | 357 128.00 | | 2 104 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 010.00 | 84 649.00 | | 141 010.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 866.00 | 801 819.00 | | 3 129 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 369.00 | 5 119 876.00 | | 5 973 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 279 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 343 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 416 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 170 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 293.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 687 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 256.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -7 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 225.00 | 36 963.00 | | 13 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 985.00 | 14 428.00 | | 9 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 240.00 | 22 534.00 | | 3 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 955.00 | 85 620.00 | | 209 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 448 571.00 | 19 077 288.00 | | 21 448 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 923 125.00 | 18 792 691.00 | | 20 923 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 446.00 | 284 597.00 | | 525 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 209.00 | | 43 140.00 | 1 793 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 726.00 | 934 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 726.00 | 1 566 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 417.00 | | 43 140.00 | 589 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 792.00 | | | 1 203 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 548.00 | 47 294.00 | | 340 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 548.00 | 47 294.00 | | 340 548.00 |