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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 950.00 | 114 067.00 | 23 883.00 | 137 950.00 |
040 Immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 662.00 | 114 767.00 | 86 895.00 | 201 662.00 |
060 Stock marchandises | 52 142.00 | | 52 142.00 | 52 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 541.00 | 7 377.00 | 89 164.00 | 96 541.00 |
072 Créances – Autres | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
084 Disponibilités | 566 285.00 | | 566 285.00 | 566 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 770 706.00 | 7 377.00 | 763 329.00 | 770 706.00 |
110 Total général Actif | 972 368.00 | 122 144.00 | 850 224.00 | 972 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 606 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 132.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 699 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 850 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 991.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 441.00 | 399 498.00 | | 409 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 682.00 | 267 634.00 | | 272 682.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 400.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 166.00 | 667 532.00 | | 682 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 951.00 | 281 615.00 | | 318 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 187.00 | -2 124.00 | | -34 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 558.00 | 1 830.00 | | 3 558.00 |
242 Autres charges externes. | 116 035.00 | 103 764.00 | | 116 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 015.00 | 7 953.00 | | 9 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 036.00 | 114 512.00 | | 103 036.00 |
252 Charges sociales | 44 442.00 | 40 839.00 | | 44 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 219.00 | 17 739.00 | | 13 219.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 42.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 460.00 | 566 169.00 | | 581 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 706.00 | 101 363.00 | | 100 706.00 |
280 Produits financiers | 10 779.00 | 10 063.00 | | 10 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 585.00 | 4 914.00 | | 25 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 821.00 | 5 324.00 | | 27 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 117.00 | 28 605.00 | | 28 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 132.00 | 82 410.00 | | 81 132.00 |