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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 456.00 | 130 545.00 | 7 911.00 | 138 456.00 |
040 Immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 168.00 | 131 245.00 | 70 922.00 | 202 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
060 Stock marchandises | 49 019.00 | 5 798.00 | 43 221.00 | 49 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 963.00 | 3 298.00 | 92 664.00 | 95 963.00 |
072 Créances – Autres | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
084 Disponibilités | 268 773.00 | | 268 773.00 | 268 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 354.00 | 9 097.00 | 487 257.00 | 496 354.00 |
110 Total général Actif | 698 521.00 | 140 342.00 | 558 179.00 | 698 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 177.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 878.00 | 402 793.00 | | 378 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 460.00 | 245 544.00 | | 236 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 521.00 | | |
230 Autres produits | 9 074.00 | 38.00 | | 9 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 412.00 | 648 896.00 | | 624 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 589.00 | 279 237.00 | | 250 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 236.00 | 887.00 | | 2 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 043.00 | 3 261.00 | | 3 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -662.00 | | | -662.00 |
242 Autres charges externes. | 139 988.00 | 124 103.00 | | 139 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | 6 275.00 | | 5 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 124.00 | 110 856.00 | | 123 124.00 |
252 Charges sociales | 45 727.00 | 41 649.00 | | 45 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 112.00 | 10 367.00 | | 6 112.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 798.00 | 4 933.00 | | 5 798.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 35.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 319.00 | 581 603.00 | | 581 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 093.00 | 67 292.00 | | 43 093.00 |
280 Produits financiers | 4 438.00 | 9 092.00 | | 4 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 727.00 | 637.00 | | 1 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 945.00 | 3 143.00 | | 9 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 16 184.00 | | 5 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 177.00 | 57 695.00 | | 34 177.00 |