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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 950.00 | 124 433.00 | 13 517.00 | 137 950.00 |
040 Immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 662.00 | 125 133.00 | 76 528.00 | 201 662.00 |
060 Stock marchandises | 51 255.00 | 3 233.00 | 48 022.00 | 51 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 030.00 | 9 077.00 | 102 953.00 | 112 030.00 |
072 Créances – Autres | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
084 Disponibilités | 574 458.00 | | 574 458.00 | 574 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 805 157.00 | 12 310.00 | 792 847.00 | 805 157.00 |
110 Total général Actif | 1 006 819.00 | 137 443.00 | 869 376.00 | 1 006 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 687 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 695.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 756 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 869 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 793.00 | 409 441.00 | | 402 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 544.00 | 272 682.00 | | 245 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 521.00 | | | 521.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 43.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 896.00 | 682 166.00 | | 648 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 237.00 | 318 951.00 | | 279 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 887.00 | -34 187.00 | | 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 261.00 | 3 558.00 | | 3 261.00 |
242 Autres charges externes. | 124 103.00 | 116 035.00 | | 124 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 275.00 | 9 015.00 | | 6 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 856.00 | 103 036.00 | | 110 856.00 |
252 Charges sociales | 41 649.00 | 44 442.00 | | 41 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 367.00 | 13 219.00 | | 10 367.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 933.00 | 7 377.00 | | 4 933.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 16.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 603.00 | 581 460.00 | | 581 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 292.00 | 100 706.00 | | 67 292.00 |
280 Produits financiers | 9 092.00 | 10 779.00 | | 9 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 637.00 | 25 585.00 | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 143.00 | 27 821.00 | | 3 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | 28 117.00 | | 16 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 695.00 | 81 132.00 | | 57 695.00 |