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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 556.00 | 135 992.00 | 13 565.00 | 149 556.00 |
040 Immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 268.00 | 136 692.00 | 76 576.00 | 213 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 612.00 | 3 289.00 | 85 323.00 | 88 612.00 |
072 Créances – Autres | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
084 Disponibilités | 191 091.00 | | 191 091.00 | 191 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 632.00 | 3 289.00 | 353 343.00 | 356 632.00 |
110 Total général Actif | 569 900.00 | 139 980.00 | 429 920.00 | 569 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 686.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 477.00 | 378 878.00 | | 364 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 940.00 | 236 460.00 | | 220 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 9 124.00 | 9 074.00 | | 9 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 374.00 | 624 412.00 | | 596 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 974.00 | 250 589.00 | | 214 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 558.00 | 2 236.00 | | 32 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 552.00 | 3 043.00 | | 1 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 662.00 | -662.00 | | 662.00 |
242 Autres charges externes. | 139 169.00 | 139 988.00 | | 139 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 391.00 | 5 292.00 | | 6 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 921.00 | 123 124.00 | | 118 921.00 |
252 Charges sociales | 47 389.00 | 45 727.00 | | 47 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 446.00 | 6 112.00 | | 5 446.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 654.00 | 5 798.00 | | 2 654.00 |
262 Autres charges | 7 075.00 | 71.00 | | 7 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 790.00 | 581 319.00 | | 576 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 584.00 | 43 093.00 | | 19 584.00 |
280 Produits financiers | 1 412.00 | 4 438.00 | | 1 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 588.00 | 1 727.00 | | 1 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | 9 945.00 | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 5 137.00 | | 2 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 686.00 | 34 177.00 | | 19 686.00 |