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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 664.00 | 12 870.00 | 9 793.00 | 22 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 324.00 | 12 870.00 | 29 453.00 | 42 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 428.00 | | 238 428.00 | 238 428.00 |
CF Disponibilités | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 750.00 | | 257 750.00 | 257 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 074.00 | 12 870.00 | 287 203.00 | 300 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279.00 | | | 279.00 |
DH Report à nouveau | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
DL TOTAL (I) | 105 113.00 | | | 105 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 398.00 | | | 125 398.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 091.00 | | | 182 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 203.00 | | | 287 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 091.00 | | | 182 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 068.00 | | 3 256.00 | 39 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 408.00 | | 3 256.00 | 19 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 795.00 | 4 075.00 | | 8 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 795.00 | 4 075.00 | | 8 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 238 428.00 | | | 238 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 575.00 | 243 575.00 | | 243 575.00 |
VW T.V.A. | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 091.00 | 182 091.00 | | 182 091.00 |