| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 129.00 | 395.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 035.00 | 52 919.00 | 41 116.00 | 94 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 809.00 | 53 048.00 | 62 761.00 | 115 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 208.00 | | 597 208.00 | 597 208.00 |
BZ Autres créances | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
CF Disponibilités | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 202.00 | | 681 202.00 | 681 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 012.00 | 53 048.00 | 743 964.00 | 797 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279.00 | | | 279.00 |
DH Report à nouveau | 185 040.00 | | | 185 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
DL TOTAL (I) | 262 388.00 | | | 262 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 661.00 | | | 389 661.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 576.00 | | | 481 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 964.00 | | | 743 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 576.00 | | | 474 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 752.00 | | 26 058.00 | 89 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 502.00 | | 26 058.00 | 68 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 663.00 | 24 385.00 | | 28 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 663.00 | 24 385.00 | | 28 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 362.00 | 130 362.00 | | 130 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 116.00 | 122 116.00 | | 122 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 597 208.00 | 597 208.00 | | 597 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 650.00 | 632 060.00 | 1 590.00 | 633 650.00 |
VW T.V.A. | 123 036.00 | 123 036.00 | | 123 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 576.00 | 474 576.00 | | 474 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
ST Autres comptes | 190 124.00 | | | 190 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
YT Sous‐traitance | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 813.00 | | | 299 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 555.00 | | | 339 555.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |