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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 1 818.00 | 372.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 952.00 | 114 770.00 | 41 182.00 | 155 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 808.00 | 116 588.00 | 73 220.00 | 189 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 788.00 | | 815 788.00 | 815 788.00 |
BZ Autres créances | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CF Disponibilités | 473 022.00 | | 473 022.00 | 473 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 402.00 | | 1 316 402.00 | 1 316 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 211.00 | 116 588.00 | 1 389 622.00 | 1 506 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 469.00 | | | 226 469.00 |
DL TOTAL (I) | 329 530.00 | | | 329 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 985.00 | | | 281 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 352.00 | | | 763 352.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 092.00 | | | 1 060 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 622.00 | | | 1 389 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 768.00 | | | 857 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 658.00 | | 23 150.00 | 166 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 992.00 | | 23 150.00 | 134 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 792.00 | 20 796.00 | | 95 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 792.00 | 20 796.00 | | 95 792.00 |