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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 1 132.00 | 1 058.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 802.00 | 94 661.00 | 38 142.00 | 132 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 658.00 | 95 792.00 | 70 866.00 | 166 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 905.00 | | 515 905.00 | 515 905.00 |
BZ Autres créances | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
CF Disponibilités | 473 657.00 | | 473 657.00 | 473 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 617.00 | | 1 010 617.00 | 1 010 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 275.00 | 95 792.00 | 1 081 483.00 | 1 177 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 388.00 | | | 160 388.00 |
DH Report à nouveau | -71 946.00 | | | -71 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 380.00 | | | -7 380.00 |
DL TOTAL (I) | 183 061.00 | | | 183 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 885.00 | | | 335 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 486.00 | | | 546 486.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 422.00 | | | 898 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 483.00 | | | 1 081 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 490.00 | | | 585 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 470.00 | | 43 189.00 | 123 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 220.00 | | 32 773.00 | 102 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 10 416.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 444.00 | 20 348.00 | | 75 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 444.00 | 20 348.00 | | 75 444.00 |