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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 1 003.00 | 1 208.00 | 2 211.00 |
AP Constructions | 2 024.00 | 485.00 | 1 538.00 | 2 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 384.00 | 28 682.00 | 702.00 | 29 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 391.00 | 18 830.00 | 9 561.00 | 28 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 068.00 | 49 001.00 | 14 066.00 | 63 068.00 |
BT Marchandises | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 786.00 | | 216 786.00 | 216 786.00 |
BZ Autres créances | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 227.00 | | 291 227.00 | 291 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 295.00 | 49 001.00 | 305 294.00 | 354 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
DH Report à nouveau | -216 621.00 | -298 340.00 | | -216 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 701.00 | 81 719.00 | | 3 701.00 |
DL TOTAL (I) | 59 373.00 | 55 671.00 | | 59 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | | | 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 596.00 | 62 200.00 | | 15 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 433.00 | 91 415.00 | | 91 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 649.00 | 169 089.00 | | 134 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 078.00 | | |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 65 070.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 920.00 | 389 854.00 | | 245 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 294.00 | 445 525.00 | | 305 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 920.00 | 376 854.00 | | 245 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893.00 | | | 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
FD Production vendue biens | 131 915.00 | | 131 915.00 | 131 915.00 |
FG Production vendue services | 315 992.00 | | 315 992.00 | 315 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 379.00 | | 467 379.00 | 467 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | 74 887.00 | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 74 887.00 | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 993.00 | 35 126.00 | | 94 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 037.00 | 35 126.00 | | 95 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 290.00 | 39 761.00 | | -94 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 701.00 | 81 719.00 | | 3 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | 380.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 216 786.00 | | | 216 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VP Divers | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 078.00 | 286 402.00 | 676.00 | 287 078.00 |
VW T.V.A. | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 921.00 | 245 921.00 | | 245 921.00 |