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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 164.00 | 3 259.00 | 1 904.00 | 5 164.00 |
AP Constructions | 2 024.00 | 1 244.00 | 779.00 | 2 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 250.00 | 27 605.00 | 1 645.00 | 29 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 925.00 | 29 079.00 | 11 845.00 | 40 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 421.00 | 61 189.00 | 17 231.00 | 78 421.00 |
BT Marchandises | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 881.00 | | 421 881.00 | 421 881.00 |
BZ Autres créances | 331 787.00 | | 331 787.00 | 331 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 653.00 | | 94 653.00 | 94 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 308.00 | | 942 308.00 | 942 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 729.00 | 61 189.00 | 959 539.00 | 1 020 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 23 898.00 | 8 525.00 | | 23 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 863.00 | 15 373.00 | | 17 863.00 |
DL TOTAL (I) | 106 111.00 | 88 248.00 | | 106 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 379.00 | 1 379.00 | | 56 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 113.00 | 181 114.00 | | 295 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 935.00 | 214 304.00 | | 501 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 427.00 | 466 798.00 | | 853 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 539.00 | 555 046.00 | | 959 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 427.00 | 466 798.00 | | 853 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 947.00 | | 63 947.00 | 63 947.00 |
FD Production vendue biens | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
FG Production vendue services | 984 513.00 | | 984 513.00 | 984 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 726.00 | | 1 099 726.00 | 1 099 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 499 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 253.00 | |
GE Autres charges | | | 9 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 133.00 | 5 000.00 | | 6 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133.00 | 5 000.00 | | 6 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 982.00 | 20 506.00 | | 14 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 982.00 | 20 506.00 | | 14 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 848.00 | -15 506.00 | | -8 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 490.00 | 1 470 284.00 | | 2 099 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 627.00 | 1 454 911.00 | | 2 081 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 863.00 | 15 373.00 | | 17 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 113.00 | 295 113.00 | | 295 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 612.00 | 310 612.00 | | 310 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 421 882.00 | 421 882.00 | | 421 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VB T. V. A. | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VI Groupe et associés | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VP Divers | 248 751.00 | 248 751.00 | | 248 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 653.00 | 94 653.00 | | 94 653.00 |
VW T.V.A. | 110 542.00 | 110 542.00 | | 110 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 428.00 | 853 428.00 | | 853 428.00 |