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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 909.00 | 68 076.00 | 13 832.00 | 81 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 856.00 | 158 305.00 | 56 551.00 | 214 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 667.00 | 226 381.00 | 106 286.00 | 332 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BT Marchandises | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BZ Autres créances | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
CF Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 428.00 | | 86 428.00 | 86 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 096.00 | 226 381.00 | 192 714.00 | 419 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DH Report à nouveau | -87 863.00 | | | -87 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 014.00 | | | -78 014.00 |
DL TOTAL (I) | -155 946.00 | | | -155 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 593.00 | | | 105 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 706.00 | | | 121 706.00 |
EA Autres dettes | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 749.00 | | | 340 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 714.00 | | | 192 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 931.00 | | | 315 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 771.00 | | 167 771.00 | 167 771.00 |
FD Production vendue biens | 926 010.00 | | 926 010.00 | 926 010.00 |
FG Production vendue services | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 458.00 | | 1 098 458.00 | 1 098 458.00 |
FM Production stockée | | | 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 912.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 027.00 | | | 1 134 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 042.00 | | | 1 212 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 014.00 | | | -78 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 344.00 | 25 171.00 | 17 134.00 | 218 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 344.00 | 25 171.00 | 17 134.00 | 218 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 242.00 | 7 912.00 | 8 242.00 | 8 242.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 242.00 | 7 912.00 | 8 242.00 | 8 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 129.00 | 13 442.00 | 19 686.00 | 33 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 594.00 | 105 594.00 | | 105 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 553.00 | 20 422.00 | 5 132.00 | 25 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 762.00 | 51 610.00 | 152.00 | 51 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 750.00 | 315 932.00 | 24 818.00 | 340 750.00 |