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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 34.00 | 616.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 153.00 | 79 830.00 | 52 323.00 | 132 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 443.00 | 183 519.00 | 35 925.00 | 219 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 457.00 | 263 382.00 | 129 075.00 | 392 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BT Marchandises | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BZ Autres créances | 43 785.00 | | 43 785.00 | 43 785.00 |
CF Disponibilités | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 210.00 | | 97 210.00 | 97 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 667.00 | 263 382.00 | 226 285.00 | 489 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
DH Report à nouveau | -163 717.00 | -165 878.00 | | -163 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 986.00 | 2 161.00 | | 87 986.00 |
DL TOTAL (I) | -65 799.00 | -153 785.00 | | -65 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 012.00 | 35 697.00 | | 47 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 785.00 | 86 881.00 | | 72 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 048.00 | 171 603.00 | | 90 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 693.00 | 105 842.00 | | 79 693.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 366.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 084.00 | 400 389.00 | | 292 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 285.00 | 246 604.00 | | 226 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 084.00 | 394 161.00 | | 292 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 671.00 | | 2 030.00 | 393 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244.00 | 392 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 351 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 750.00 | | 650.00 | 35 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 460.00 | | 1 380.00 | 353 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 569.00 | 20 697.00 | 2 884.00 | 245 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 569.00 | 20 663.00 | 2 884.00 | 245 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 796.00 | 64 796.00 | | 64 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 048.00 | 90 048.00 | | 90 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VI Groupe et associés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VP Divers | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 084.00 | 292 084.00 | | 292 084.00 |