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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 284.00 | 95 777.00 | 64 507.00 | 160 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 587.00 | 208 138.00 | 75 448.00 | 283 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 731.00 | 304 565.00 | 180 166.00 | 484 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BZ Autres créances | 143 240.00 | | 143 240.00 | 143 240.00 |
CF Disponibilités | 225 063.00 | | 225 063.00 | 225 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 531.00 | | 391 531.00 | 391 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 262.00 | 304 565.00 | 571 697.00 | 876 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 335.00 | 1 131.00 | | 15 335.00 |
DH Report à nouveau | | -75 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 057.00 | 89 934.00 | | 88 057.00 |
DL TOTAL (I) | 112 192.00 | 24 135.00 | | 112 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 867.00 | 81 873.00 | | 259 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 297.00 | 72 370.00 | | 113 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 225.00 | 72 533.00 | | 65 225.00 |
EA Autres dettes | 21 116.00 | 164.00 | | 21 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 505.00 | 226 940.00 | | 459 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 697.00 | 251 074.00 | | 571 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 991.00 | 174 152.00 | | 381 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 224.00 | | 89 507.00 | 395 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 364.00 | | 89 507.00 | 354 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 889.00 | 21 677.00 | | 282 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 239.00 | 21 677.00 | | 282 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 297.00 | 113 297.00 | | 113 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
UP Prêts | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VB T. V. A. | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VC Groupe et associés | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 867.00 | 32 353.00 | 77 514.00 | 109 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 257.00 | | | 194 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 925.00 | 160 925.00 | | 160 925.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 505.00 | 381 991.00 | 77 514.00 | 459 505.00 |