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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 580.00 | 101 226.00 | 61 354.00 | 162 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 347.00 | 223 340.00 | 76 007.00 | 299 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 788.00 | 325 216.00 | 177 572.00 | 502 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BZ Autres créances | 210 353.00 | | 210 353.00 | 210 353.00 |
CF Disponibilités | 88 088.00 | | 88 088.00 | 88 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 469.00 | | 319 469.00 | 319 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 256.00 | 325 216.00 | 497 040.00 | 822 256.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 392.00 | 15 335.00 | | 63 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 685.00 | 88 057.00 | | 39 685.00 |
DL TOTAL (I) | 111 877.00 | 112 192.00 | | 111 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 514.00 | 259 867.00 | | 227 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 127.00 | 113 297.00 | | 87 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 129.00 | 65 225.00 | | 59 129.00 |
EA Autres dettes | 11 394.00 | 21 116.00 | | 11 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 163.00 | 459 505.00 | | 385 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 040.00 | 571 697.00 | | 497 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 466.00 | 381 991.00 | | 203 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 731.00 | | 30 625.00 | 484 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 569.00 | 502 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 569.00 | 461 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 871.00 | | 30 625.00 | 443 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 565.00 | 24 732.00 | 4 081.00 | 304 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 915.00 | 24 732.00 | 4 081.00 | 303 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VB T. V. A. | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VC Groupe et associés | 178 424.00 | 178 424.00 | | 178 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 514.00 | 45 817.00 | 174 914.00 | 227 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 313.00 | 219 867.00 | 4 446.00 | 224 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 163.00 | 203 466.00 | 174 914.00 | 385 163.00 |