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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 385.00 | 23 965.00 | 6 420.00 | 30 385.00 |
AH Fonds commercial | 453 990.00 | | 453 990.00 | 453 990.00 |
AP Constructions | 134 347.00 | 83 359.00 | 50 988.00 | 134 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821.00 | 1 568.00 | 253.00 | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 982.00 | 178 574.00 | 107 409.00 | 285 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 968.00 | 287 465.00 | 628 502.00 | 915 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 927.00 | 3 236.00 | 214 692.00 | 217 927.00 |
BZ Autres créances | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
CF Disponibilités | 631 245.00 | | 631 245.00 | 631 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 312.00 | 3 236.00 | 948 077.00 | 951 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 280.00 | 290 701.00 | 1 576 579.00 | 1 867 280.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 142 060.00 | 126 638.00 | | 142 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 536.00 | 149 821.00 | | 199 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 796.00 | 1 015 660.00 | | 1 080 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 131.00 | 28 743.00 | | 32 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 131.00 | 28 743.00 | | 32 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 758.00 | 77 753.00 | | 80 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 107.00 | 298 599.00 | | 311 107.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 1 962.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 652.00 | 378 314.00 | | 463 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 579.00 | 1 422 716.00 | | 1 576 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 914 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 914 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 223.00 | 58 039.00 | | 74 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 279.00 | 1 892 268.00 | | 1 933 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 743.00 | 1 742 447.00 | | 1 733 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 536.00 | 149 821.00 | | 199 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 802.00 | 73 226.00 | 31 563.00 | 245 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 889.00 | 8 076.00 | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 913.00 | 65 150.00 | 31 563.00 | 229 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 743.00 | 3 388.00 | | 28 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 743.00 | 3 388.00 | | 28 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 758.00 | 80 758.00 | | 80 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 217 927.00 | | | 217 927.00 |
VB T. V. A. | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VI Groupe et associés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 813.00 | 249 015.00 | 10 798.00 | 259 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 652.00 | 430 247.00 | 33 406.00 | 463 652.00 |