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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
AH Fonds commercial | 453 989.00 | | 453 989.00 | 453 989.00 |
AP Constructions | 170 221.00 | 142 508.00 | 27 712.00 | 170 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 035.00 | 193 729.00 | 123 306.00 | 317 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 949.00 | 367 372.00 | 615 576.00 | 982 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 801.00 | | 217 801.00 | 217 801.00 |
BZ Autres créances | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
CF Disponibilités | 560 404.00 | | 560 404.00 | 560 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 398.00 | | 914 398.00 | 914 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 348.00 | 367 372.00 | 1 529 975.00 | 1 897 348.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 250 528.00 | | | 250 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 659.00 | | | 148 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 387.00 | | | 1 138 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 949.00 | | | 81 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 007.00 | | | 277 007.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 656.00 | | | 364 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 975.00 | | | 1 529 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 656.00 | | | 364 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 602.00 | | 1 947 602.00 | 1 947 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 602.00 | | 1 947 602.00 | 1 947 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 078.00 | | | 1 983 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 419.00 | | | 1 834 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 659.00 | | | 148 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 595.00 | | 77 038.00 | 985 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 683.00 | 982 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 683.00 | 489 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 304.00 | | | 483 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 723.00 | | 77 038.00 | 491 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 674.00 | 79 922.00 | 75 223.00 | 362 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 360.00 | 79 922.00 | 75 223.00 | 333 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 802.00 | 1 129.00 | | 25 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 802.00 | 1 129.00 | | 25 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
UX Autres créances clients | 217 802.00 | 217 802.00 | | 217 802.00 |
VB T. V. A. | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VC Groupe et associés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 008.00 | 277 008.00 | | 277 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 865.00 | 286 812.00 | 8 053.00 | 294 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 656.00 | 364 656.00 | | 364 656.00 |