| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
AH Fonds commercial | 453 989.00 | | 453 989.00 | 453 989.00 |
AP Constructions | 173 651.00 | 150 154.00 | 23 497.00 | 173 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 844.00 | 233 884.00 | 83 960.00 | 317 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 506.00 | 415 173.00 | 569 333.00 | 984 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 893.00 | | 193 893.00 | 193 893.00 |
BZ Autres créances | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
CF Disponibilités | 719 514.00 | | 719 514.00 | 719 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 353.00 | | 1 017 353.00 | 1 017 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 860.00 | 415 173.00 | 1 586 687.00 | 2 001 860.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 237 907.00 | | | 237 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 025.00 | | | 154 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 133.00 | | | 1 131 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 147.00 | | | 101 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 928.00 | | | 298 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 914.00 | | | 429 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 687.00 | | | 1 586 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 423.00 | | | 416 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 277.00 | | 1 956 277.00 | 1 956 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 277.00 | | 1 956 277.00 | 1 956 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 524.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 129.00 | | | 1 976 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 104.00 | | | 1 822 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 025.00 | | | 154 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 949.00 | | 26 494.00 | 982 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 682.00 | 7 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 936.00 | 984 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 254.00 | 493 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 304.00 | | | 483 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 077.00 | | 26 494.00 | 489 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 373.00 | 68 525.00 | 20 746.00 | 367 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 059.00 | 68 526.00 | 20 746.00 | 338 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 931.00 | | 1 292.00 | 26 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 931.00 | | 1 292.00 | 26 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 788.00 | 7 297.00 | 13 491.00 | 20 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 147.00 | 101 147.00 | | 101 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 929.00 | 298 929.00 | | 298 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
UX Autres créances clients | 193 894.00 | 193 894.00 | | 193 894.00 |
VB T. V. A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VC Groupe et associés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VI Groupe et associés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 028.00 | 230 657.00 | 5 371.00 | 236 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 914.00 | 416 423.00 | 13 491.00 | 429 914.00 |