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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
AH Fonds commercial | 453 989.00 | | 453 989.00 | 453 989.00 |
AP Constructions | 173 651.00 | 160 727.00 | 12 924.00 | 173 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 124.00 | 242 369.00 | 56 754.00 | 299 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 930.00 | 434 232.00 | 533 697.00 | 967 930.00 |
BP En cours de production de services | 115 138.00 | | 115 138.00 | 115 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 980.00 | | 202 980.00 | 202 980.00 |
BZ Autres créances | 110 229.00 | | 110 229.00 | 110 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
CF Disponibilités | 317 863.00 | | 317 863.00 | 317 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 394.00 | | 813 394.00 | 813 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 324.00 | 434 232.00 | 1 347 091.00 | 1 781 324.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 288.00 | | | 372 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DG Autres réserves | 73 921.00 | | | 73 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
DL TOTAL (I) | 570 725.00 | | | 570 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 236.00 | | | 406 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 846.00 | | | 286 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 794.00 | | | 719 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 091.00 | | | 1 347 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 781.00 | | | 704 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 241.00 | | 1 740 241.00 | 1 740 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 241.00 | | 1 740 241.00 | 1 740 241.00 |
FM Production stockée | | | 115 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 008.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 456.00 | | | 1 873 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 140.00 | | | 1 816 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 103.00 | | 41 142.00 | 946 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 315.00 | | 967 930.00 | 19 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 315.00 | | 474 597.00 | 19 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 304.00 | | | 483 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 769.00 | | 41 142.00 | 452 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 616.00 | 38 931.00 | 19 315.00 | 414 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 302.00 | 38 931.00 | 19 315.00 | 385 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 564.00 | 33 008.00 | | 23 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 564.00 | 33 008.00 | | 23 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 237.00 | 406 237.00 | | 406 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 846.00 | 286 846.00 | | 286 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
UX Autres créances clients | 202 980.00 | 202 980.00 | | 202 980.00 |
VB T. V. A. | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 711.00 | 11 698.00 | 15 013.00 | 26 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 225.00 | 313 210.00 | 10 015.00 | 323 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 795.00 | 704 782.00 | 15 013.00 | 719 795.00 |