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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 624.00 | 15 687.00 | 17 937.00 | 33 624.00 |
040 Immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 005.00 | 16 577.00 | 28 428.00 | 45 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
072 Créances – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
110 Total général Actif | 64 599.00 | 16 577.00 | 48 022.00 | 64 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 809.00 | |
172 Autres dettes | | | 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 074.00 | 220 110.00 | | 150 074.00 |
222 Production stockée | 644.00 | | | 644.00 |
230 Autres produits | 2 324.00 | 247.00 | | 2 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 043.00 | 220 358.00 | | 153 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 034.00 | 49 614.00 | | 45 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 550.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 37 854.00 | 58 622.00 | | 37 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | 5 455.00 | | 5 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 957.00 | 57 609.00 | | 39 957.00 |
252 Charges sociales | 24 932.00 | 34 055.00 | | 24 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 330.00 | 4 473.00 | | 4 330.00 |
262 Autres charges | | 26.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 157 453.00 | 210 404.00 | | 157 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 411.00 | 9 953.00 | | -4 411.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 1 600.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 452.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 768.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 53.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -788.00 | 9 315.00 | | -788.00 |