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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 649.00 | 4 626.00 | 4 024.00 | 8 649.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 690.00 | 5 516.00 | 4 174.00 | 9 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
072 Créances – Autres | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
084 Disponibilités | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
110 Total général Actif | 36 684.00 | 5 516.00 | 31 168.00 | 36 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 334.00 | 106 861.00 | | 85 334.00 |
224 Production immobilisée | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 123.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 731.00 | 106 984.00 | | 89 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 732.00 | 40 539.00 | | 27 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 250.00 | 533.00 | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 24 418.00 | 31 890.00 | | 24 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | 4 967.00 | | 3 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 175.00 | 20 846.00 | | 19 175.00 |
252 Charges sociales | 7 071.00 | 14 143.00 | | 7 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 072.00 | 3 470.00 | | 2 072.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 347.00 | 116 389.00 | | 85 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 384.00 | -9 405.00 | | 4 384.00 |
280 Produits financiers | | 90.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 22.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 028.00 | 658.00 | | 8 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 306.00 | -5 995.00 | | 1 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 230.00 | | | 26 230.00 |