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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 684.00 | 10 420.00 | 15 264.00 | 25 684.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 899.00 | 11 310.00 | 15 589.00 | 26 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
072 Créances – Autres | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
084 Disponibilités | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
110 Total général Actif | 42 367.00 | 11 310.00 | 31 057.00 | 42 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 748.00 | 69 266.00 | | 74 748.00 |
224 Production immobilisée | | 5 725.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 024.00 | | |
230 Autres produits | 915.00 | | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 663.00 | 79 016.00 | | 75 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 488.00 | 29 224.00 | | 25 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | -600.00 | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 21 356.00 | 25 148.00 | | 21 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | 894.00 | | 1 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 069.00 | 11 400.00 | | 12 069.00 |
252 Charges sociales | 6 478.00 | 4 258.00 | | 6 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 940.00 | 1 797.00 | | 2 940.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 331.00 | 72 121.00 | | 69 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 332.00 | 6 895.00 | | 6 332.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 54.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 267.00 | 6 841.00 | | 6 267.00 |