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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 624.00 | 19 769.00 | 13 855.00 | 33 624.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 829.00 | 20 659.00 | 14 171.00 | 34 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
072 Créances – Autres | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
084 Disponibilités | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
110 Total général Actif | 56 553.00 | 20 659.00 | 35 895.00 | 56 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | -788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 895.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 598.00 | 150 074.00 | | 130 598.00 |
222 Production stockée | -644.00 | 644.00 | | -644.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 2 324.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 048.00 | 153 043.00 | | 130 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 216.00 | 45 034.00 | | 30 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 333.00 | -200.00 | | -1 333.00 |
242 Autres charges externes. | 38 879.00 | 37 854.00 | | 38 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | 5 546.00 | | 4 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 779.00 | 39 957.00 | | 39 779.00 |
252 Charges sociales | 24 483.00 | 24 932.00 | | 24 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 081.00 | 4 330.00 | | 4 081.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 898.00 | 157 453.00 | | 140 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 850.00 | -4 411.00 | | -10 850.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | 3.00 | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 176.00 | 4 000.00 | | 10 176.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 346.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 176.00 | 35.00 | | 10 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 809.00 | -788.00 | | -10 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |