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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 521 025.00 | 500 000.00 | 8 021 025.00 | 8 521 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 1 456 399.00 | | 1 456 399.00 | 1 456 399.00 |
CF Disponibilités | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 502.00 | | 1 462 502.00 | 1 462 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 983 527.00 | 500 000.00 | 9 483 527.00 | 9 983 527.00 |
CU Autres participations | 8 521 025.00 | 500 000.00 | 8 021 025.00 | 8 521 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 145 292.00 | | | 7 145 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
DG Autres réserves | 556 084.00 | | | 556 084.00 |
DH Report à nouveau | -48 066.00 | | | -48 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 100.00 | | | -463 100.00 |
DL TOTAL (I) | 7 245 121.00 | | | 7 245 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 421.00 | | | 1 092 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
EA Autres dettes | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 406.00 | | | 2 238 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 483 527.00 | | | 9 483 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 406.00 | | | 2 238 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 855.00 | | 280 855.00 | 280 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 855.00 | | 280 855.00 | 280 855.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 835.00 | | | 324 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 935.00 | | | 787 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 100.00 | | | -463 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 926 404.00 | | 1 594 621.00 | 6 926 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 521 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 521 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 926 404.00 | | 1 594 621.00 | 6 926 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
UX Autres créances clients | 296.00 | | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 740.00 | | | 1 438 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 421.00 | 1 092 421.00 | | 1 092 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 695.00 | 1 456 695.00 | | 1 456 695.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 406.00 | 2 238 406.00 | | 2 238 406.00 |