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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 6 667.00 | 93 333.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 621 025.00 | 1 773 867.00 | 6 847 158.00 | 8 621 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BZ Autres créances | 1 404 197.00 | | 1 404 197.00 | 1 404 197.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 231.00 | | 1 420 231.00 | 1 420 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 041 256.00 | 1 773 867.00 | 8 267 389.00 | 10 041 256.00 |
CU Autres participations | 8 521 025.00 | 1 767 200.00 | 6 753 825.00 | 8 521 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 145 292.00 | | | 7 145 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
DG Autres réserves | 556 084.00 | | | 556 084.00 |
DH Report à nouveau | -511 166.00 | | | -511 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 266 361.00 | | | -1 266 361.00 |
DL TOTAL (I) | 5 978 760.00 | | | 5 978 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 894.00 | | | 1 760 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 629.00 | | | 2 288 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 267 389.00 | | | 8 267 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 629.00 | | | 2 288 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 957.00 | | 195 957.00 | 195 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 957.00 | | 195 957.00 | 195 957.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 267 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 265 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 222.00 | | | 216 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 583.00 | | | 1 482 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 266 361.00 | | | -1 266 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 521 025.00 | | 100 000.00 | 8 521 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 521 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 621 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 521 025.00 | | | 8 521 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 1 267 200.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 1 267 200.00 | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UX Autres créances clients | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 097.00 | | | 1 400 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 760 894.00 | 1 760 894.00 | | 1 760 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 049.00 | 1 420 049.00 | | 1 420 049.00 |
VW T.V.A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 629.00 | 2 288 629.00 | | 2 288 629.00 |