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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | 200.00 | 2 763.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 147.00 | 1 319 800.00 | 4 721 347.00 | 6 041 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
BZ Autres créances | 2 477 742.00 | | 2 477 742.00 | 2 477 742.00 |
CF Disponibilités | 132 053.00 | | 132 053.00 | 132 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 778.00 | | 2 678 778.00 | 2 678 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 719 924.00 | 1 319 800.00 | 7 400 124.00 | 8 719 924.00 |
CU Autres participations | 6 038 184.00 | 1 319 600.00 | 4 718 584.00 | 6 038 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 145 292.00 | 7 145 292.00 | | 7 145 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
DG Autres réserves | 556 084.00 | 556 084.00 | | 556 084.00 |
DH Report à nouveau | -2 398 564.00 | -2 397 620.00 | | -2 398 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 054.00 | -944.00 | | 12 054.00 |
DL TOTAL (I) | 5 369 778.00 | 5 357 724.00 | | 5 369 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 905.00 | 2 078 863.00 | | 1 986 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 972.00 | 15 073.00 | | 20 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 542.00 | 11 223.00 | | 17 542.00 |
EA Autres dettes | 4 927.00 | 12 651.00 | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 346.00 | 2 117 810.00 | | 2 030 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 400 124.00 | 7 475 533.00 | | 7 400 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 986 905.00 | | | 1 986 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 038 184.00 | | 2 963.00 | 6 038 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 038 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 041 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | 2 963.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038 184.00 | | | 6 038 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319 600.00 | | | 1 319 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319 600.00 | | | 1 319 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UX Autres créances clients | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 986 905.00 | 1 986 905.00 | | 1 986 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476 165.00 | 2 476 165.00 | | 2 476 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 724.00 | 2 546 724.00 | | 2 546 724.00 |
VW T.V.A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 346.00 | 2 030 346.00 | | 2 030 346.00 |