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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 038 184.00 | 1 313 400.00 | 4 724 784.00 | 6 038 184.00 |
BZ Autres créances | 3 101 146.00 | | 3 101 146.00 | 3 101 146.00 |
CF Disponibilités | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 042.00 | | 3 106 042.00 | 3 106 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 144 226.00 | 1 313 400.00 | 7 830 826.00 | 9 144 226.00 |
CU Autres participations | 6 038 184.00 | 1 313 400.00 | 4 724 784.00 | 6 038 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 145 292.00 | 7 145 292.00 | | 7 145 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
DG Autres réserves | 556 084.00 | 556 084.00 | | 556 084.00 |
DH Report à nouveau | -1 970 686.00 | -1 777 528.00 | | -1 970 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 934.00 | -193 158.00 | | -426 934.00 |
DL TOTAL (I) | 5 358 668.00 | 5 785 602.00 | | 5 358 668.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169 450.00 | 2 062 749.00 | | 2 169 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 853.00 | 4 874.00 | | 26 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 312.00 | 33 482.00 | | 10 312.00 |
EA Autres dettes | 265 543.00 | | | 265 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 158.00 | 2 401 105.00 | | 2 472 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 830 826.00 | 8 186 707.00 | | 7 830 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 478.00 | | 174 478.00 | 174 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 478.00 | | 174 478.00 | 174 478.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 648 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 414 060.00 | 94 000.00 | | 1 414 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414 060.00 | 94 000.00 | | 1 414 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 225.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 482 841.00 | 84 166.00 | | 2 482 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482 927.00 | 84 391.00 | | 2 482 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068 867.00 | 9 609.00 | | -1 068 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 377.00 | 280 880.00 | | 2 261 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 311.00 | 474 038.00 | | 2 688 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 934.00 | -193 158.00 | | -426 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 521 025.00 | | | 8 521 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 482 841.00 | 6 038 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482 841.00 | 6 038 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 521 025.00 | | | 8 521 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962 200.00 | | 648 800.00 | 1 962 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962 200.00 | | 648 800.00 | 1 962 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 543.00 | 265 543.00 | | 265 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 169 450.00 | 2 169 450.00 | | 2 169 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100 782.00 | 3 100 782.00 | | 3 100 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 146.00 | 3 101 146.00 | | 3 101 146.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 158.00 | 2 472 158.00 | | 2 472 158.00 |