| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 207.00 | 146 708.00 | 8 498.00 | 155 207.00 |
AH Fonds commercial | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
AN Terrains | 322 096.00 | 16 219.00 | 305 877.00 | 322 096.00 |
AP Constructions | 3 793 136.00 | 1 332 146.00 | 2 460 990.00 | 3 793 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 158 872.00 | 3 151 753.00 | 2 007 119.00 | 5 158 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 300.00 | 502 451.00 | 307 849.00 | 810 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 519 791.00 | | 519 791.00 | 519 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 995.00 | | 673 995.00 | 673 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 000 997.00 | 6 071 614.00 | 16 929 382.00 | 23 000 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 971 078.00 | 281 259.00 | 5 689 818.00 | 5 971 078.00 |
BN En cours de production de biens | 1 655 021.00 | 148 947.00 | 1 506 074.00 | 1 655 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 240 396.00 | 92 682.00 | 3 147 713.00 | 3 240 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 737 067.00 | 16 299.00 | 5 720 768.00 | 5 737 067.00 |
BZ Autres créances | 260 341.00 | | 260 341.00 | 260 341.00 |
CF Disponibilités | 8 739 000.00 | | 8 739 000.00 | 8 739 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593 020.00 | | 593 020.00 | 593 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 195 926.00 | 539 189.00 | 25 656 737.00 | 26 195 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 808.00 | | 83 808.00 | 83 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 280 732.00 | 6 610 804.00 | 42 669 928.00 | 49 280 732.00 |
CU Autres participations | 5 034 166.00 | 922 335.00 | 4 111 830.00 | 5 034 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 155 360.00 | | | 15 155 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 112.00 | | | 491 112.00 |
DG Autres réserves | 6 831 015.00 | | | 6 831 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 907 239.00 | | | 6 907 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 645.00 | | | 122 645.00 |
DK Provisions réglementées | 1 927 231.00 | | | 1 927 231.00 |
DL TOTAL (I) | 31 434 604.00 | | | 31 434 604.00 |
DP Provisions pour risques | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 959 574.00 | | | 3 959 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 608.00 | | | 1 344 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 768.00 | | | 3 412 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 883.00 | | | 2 293 883.00 |
EA Autres dettes | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 132 622.00 | | | 11 132 622.00 |
ED (V) | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 669 928.00 | | | 42 669 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 290 251.00 | | | 8 290 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 853 164.00 | 30 937 777.00 | 32 790 941.00 | 1 853 164.00 |
FG Production vendue services | 216 516.00 | 1 252 115.00 | 1 468 632.00 | 216 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 681.00 | 32 189 893.00 | 34 259 574.00 | 2 069 681.00 |
FM Production stockée | | | 646 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 018 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 076 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 605 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 213 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 966 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 052 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 038 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 516 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 719 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 751 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 595 123.00 | | | 2 595 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630 228.00 | | | 2 630 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 675.00 | | | 137 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501 022.00 | | | 1 501 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 685.00 | | | 518 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157 383.00 | | | 2 157 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 844.00 | | | 472 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 636 396.00 | | | 636 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680 326.00 | | | 3 680 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 717 118.00 | | | 38 717 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 809 878.00 | | | 31 809 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 907 239.00 | | | 6 907 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 735.00 | | | 118 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 326 732.00 | | 2 513 152.00 | 22 326 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 617.00 | 1 468 583.00 | 5 741 592.00 | 22 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 805.00 | 1 623 081.00 | 23 000 997.00 | 215 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 863.00 | 6 655 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 188.00 | 153 634.00 | 10 604 197.00 | 193 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 652 141.00 | | 3 929.00 | 6 652 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 491 814.00 | | 1 459 206.00 | 9 491 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182 776.00 | | 1 050 017.00 | 6 182 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 623 550.00 | 647 787.00 | 122 058.00 | 4 623 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 551.00 | 5 019.00 | 862.00 | 142 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480 998.00 | 642 768.00 | 121 196.00 | 4 480 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 443 650.00 | 518 685.00 | 35 104.00 | 1 443 650.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 353.00 | 50 454.00 | | 33 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470 432.00 | 52 458.00 | | 470 432.00 |
6T Sur comptes clients | 55 223.00 | | 38 924.00 | 55 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981 591.00 | 518 858.00 | 38 924.00 | 981 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 458 595.00 | 1 087 999.00 | 74 029.00 | 2 458 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 458.00 | 38 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 516 855.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516 685.00 | 35 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 344 608.00 | 1 344 608.00 | | 1 344 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 768.00 | 3 412 768.00 | | 3 412 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370 080.00 | 1 370 080.00 | | 1 370 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 485.00 | 733 485.00 | | 733 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 673 995.00 | | | 673 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
UX Autres créances clients | 5 737 067.00 | | | 5 737 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 244 538.00 | | | 244 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 959 574.00 | 1 117 203.00 | 2 842 370.00 | 3 959 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112 853.00 | | | 1 112 853.00 |
VP Divers | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 337.00 | 189 337.00 | | 189 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 020.00 | | | 593 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 297 855.00 | 6 590 429.00 | 707 426.00 | 7 297 855.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 132 622.00 | 8 290 251.00 | 2 842 370.00 | 11 132 622.00 |