| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888 370.00 | 337 060.00 | 551 310.00 | 888 370.00 |
AH Fonds commercial | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
AN Terrains | 559 610.00 | 66 745.00 | 492 865.00 | 559 610.00 |
AP Constructions | 4 583 149.00 | 2 216 603.00 | 2 366 546.00 | 4 583 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 472 746.00 | 4 817 501.00 | 1 655 245.00 | 6 472 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 278.00 | 707 078.00 | 433 199.00 | 1 140 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 342.00 | | 351 342.00 | 351 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 833.00 | | 437 833.00 | 437 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 958 659.00 | 10 385 762.00 | 24 572 896.00 | 34 958 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 009 076.00 | 225 800.00 | 4 783 275.00 | 5 009 076.00 |
BN En cours de production de biens | 2 465 066.00 | 197 466.00 | 2 267 600.00 | 2 465 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 473 250.00 | 136 645.00 | 5 336 605.00 | 5 473 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 966 531.00 | 17 395.00 | 4 949 136.00 | 4 966 531.00 |
BZ Autres créances | 4 007 591.00 | | 4 007 591.00 | 4 007 591.00 |
CF Disponibilités | 10 280 555.00 | | 10 280 555.00 | 10 280 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 226.00 | | 109 226.00 | 109 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 311 298.00 | 577 307.00 | 31 733 990.00 | 32 311 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 123.00 | | 75 123.00 | 75 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 345 081.00 | 10 963 069.00 | 56 382 012.00 | 67 345 081.00 |
CU Autres participations | 13 774 828.00 | 2 240 773.00 | 11 534 054.00 | 13 774 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 155 360.00 | 15 155 360.00 | | 15 155 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515 536.00 | 1 376 346.00 | | 1 515 536.00 |
DG Autres réserves | 20 455 478.00 | 16 650 452.00 | | 20 455 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 773 353.00 | 7 444 215.00 | | 4 773 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 565.00 | 69 372.00 | | 55 565.00 |
DK Provisions réglementées | 2 238 250.00 | 2 274 759.00 | | 2 238 250.00 |
DL TOTAL (I) | 44 193 543.00 | 42 970 506.00 | | 44 193 543.00 |
DP Provisions pour risques | 95 748.00 | 105 719.00 | | 95 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 748.00 | 105 719.00 | | 95 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 437 841.00 | 4 518 276.00 | | 7 437 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 472.00 | 2 512 872.00 | | 8 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 410.00 | 1 916 158.00 | | 3 003 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 328.00 | 2 091 643.00 | | 1 525 328.00 |
EA Autres dettes | 45 074.00 | 32 655.00 | | 45 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 498.00 | 110 970.00 | | 58 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 078 625.00 | 11 182 575.00 | | 12 078 625.00 |
ED (V) | 14 094.00 | 1 836.00 | | 14 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 382 012.00 | 54 260 637.00 | | 56 382 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 112 982.00 | 25 911 619.00 | 28 024 601.00 | 2 112 982.00 |
FG Production vendue services | 246 593.00 | 973 112.00 | 1 219 705.00 | 246 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 575.00 | 26 884 731.00 | 29 244 307.00 | 2 359 575.00 |
FM Production stockée | | | 1 362 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 702 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 280 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 611 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 288 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 127 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 575 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 783 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 366 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 891.00 | 33 995.00 | | 8 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 324.00 | 43 292.00 | | 115 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 456.00 | 178 007.00 | | 250 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 673.00 | 255 295.00 | | 374 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 614.00 | 18 646.00 | | 93 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 947.00 | 335 669.00 | | 213 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 562.00 | 392 851.00 | | 307 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 111.00 | -137 555.00 | | 67 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 389.00 | 559 038.00 | | 258 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402 342.00 | 3 419 026.00 | | 1 402 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 197 529.00 | 43 628 952.00 | | 32 197 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 424 176.00 | 36 184 736.00 | | 27 424 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 773 353.00 | 7 444 215.00 | | 4 773 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 451 862.00 | | 1 015 057.00 | 34 451 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 661.00 | 14 463 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 113.00 | 406 147.00 | 34 958 659.00 | 102 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 438.00 | 7 388 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 113.00 | 358 048.00 | 13 107 127.00 | 102 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 355 071.00 | | 45 736.00 | 7 355 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 854 041.00 | | 713 247.00 | 12 854 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 242 749.00 | | 256 073.00 | 14 242 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 356 825.00 | 1 065 305.00 | 277 142.00 | 7 356 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 115.00 | 118 382.00 | 12 438.00 | 231 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 125 710.00 | 946 922.00 | 264 704.00 | 7 125 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 274 759.00 | 213 947.00 | 250 456.00 | 2 274 759.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 719.00 | | 9 971.00 | 105 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 757.00 | 62 296.00 | 24 142.00 | 521 757.00 |
6T Sur comptes clients | 7 222.00 | 10 173.00 | | 7 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 429 536.00 | 190 470.00 | 801 925.00 | 3 429 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 810 015.00 | 404 417.00 | 1 062 353.00 | 5 810 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 470.00 | 28 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 117 999.00 | 783 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 947.00 | 250 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 410.00 | 3 003 410.00 | | 3 003 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 232.00 | 873 232.00 | | 873 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 382.00 | 536 382.00 | | 536 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 833.00 | 437 833.00 | | 437 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 966 531.00 | 4 966 531.00 | | 4 966 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
VC Groupe et associés | 3 819 340.00 | 3 819 340.00 | | 3 819 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 431 853.00 | 732 042.00 | 5 699 811.00 | 7 431 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 699 811.00 | | | 5 699 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 782 391.00 | | | 2 782 391.00 |
VP Divers | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 072.00 | 111 072.00 | | 111 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 226.00 | 109 226.00 | | 109 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 771 683.00 | 9 521 183.00 | 250 500.00 | 9 771 683.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 078 625.00 | 5 378 814.00 | 5 699 811.00 | 12 078 625.00 |