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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892 299.00 | 541 349.00 | 350 949.00 | 892 299.00 |
AH Fonds commercial | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
AN Terrains | 636 962.00 | 117 536.00 | 519 425.00 | 636 962.00 |
AP Constructions | 5 028 903.00 | 2 662 757.00 | 2 366 146.00 | 5 028 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 050 129.00 | 5 782 596.00 | 1 267 533.00 | 7 050 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 629.00 | 917 555.00 | 482 073.00 | 1 399 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 640 710.00 | | 1 640 710.00 | 1 640 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 760.00 | | 404 760.00 | 404 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 680.00 | | 251 680.00 | 251 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 078 894.00 | 10 968 612.00 | 27 110 281.00 | 38 078 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 756 598.00 | 226 853.00 | 5 529 744.00 | 5 756 598.00 |
BN En cours de production de biens | 2 446 647.00 | 213 397.00 | 2 233 250.00 | 2 446 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 631 619.00 | 173 662.00 | 6 457 957.00 | 6 631 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 028 213.00 | 1 493.00 | 5 026 720.00 | 5 028 213.00 |
BZ Autres créances | 985 601.00 | | 985 601.00 | 985 601.00 |
CF Disponibilités | 9 480 053.00 | | 9 480 053.00 | 9 480 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 576.00 | | 137 576.00 | 137 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 466 311.00 | 615 406.00 | 29 850 904.00 | 30 466 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 593 620.00 | 11 584 019.00 | 57 009 600.00 | 68 593 620.00 |
CU Autres participations | 14 273 818.00 | 946 817.00 | 13 327 000.00 | 14 273 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 155 360.00 | 15 155 360.00 | | 15 155 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515 536.00 | 1 515 536.00 | | 1 515 536.00 |
DG Autres réserves | 18 126 053.00 | 18 028 831.00 | | 18 126 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 057 569.00 | 7 097 222.00 | | 8 057 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 159.00 | 51 362.00 | | 47 159.00 |
DK Provisions réglementées | 1 569 303.00 | 1 932 637.00 | | 1 569 303.00 |
DL TOTAL (I) | 44 470 982.00 | 43 780 949.00 | | 44 470 982.00 |
DP Provisions pour risques | 48 414.00 | 95 569.00 | | 48 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 414.00 | 95 569.00 | | 48 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 114 143.00 | 7 977 929.00 | | 8 114 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 089.00 | 428 786.00 | | 120 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 867.00 | 2 611 112.00 | | 2 403 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 849.00 | 1 814 474.00 | | 1 765 849.00 |
EA Autres dettes | 67 439.00 | 150 777.00 | | 67 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 825.00 | 63 414.00 | | 13 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 485 213.00 | 13 046 493.00 | | 12 485 213.00 |
ED (V) | 4 990.00 | 18 749.00 | | 4 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 009 600.00 | 56 941 761.00 | | 57 009 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 382 816.00 | 5 938 702.00 | | 6 382 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 188 840.00 | 26 968 697.00 | 29 157 537.00 | 2 188 840.00 |
FG Production vendue services | 279 498.00 | 234 703.00 | 514 202.00 | 279 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 338.00 | 27 203 401.00 | 29 671 740.00 | 2 468 338.00 |
FM Production stockée | | | 709 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 703 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 852 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 093 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 489 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 986.00 | |
GE Autres charges | | | 128 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 787 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 915 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 685 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 917 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 928 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 152 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 068 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 959.00 | 20 005.00 | | 11 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 202.00 | 12 202.00 | | 4 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 924.00 | 479 228.00 | | 492 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 127.00 | 491 431.00 | | 497 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 3 000.00 | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 989.00 | 15 404.00 | | 3 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 591.00 | 173 614.00 | | 129 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 158.00 | 192 018.00 | | 135 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 969.00 | 299 412.00 | | 361 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 472 775.00 | 382 615.00 | | 472 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900 019.00 | 1 893 086.00 | | 1 900 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 737 205.00 | 37 785 015.00 | | 34 737 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 679 636.00 | 30 687 793.00 | | 26 679 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 057 569.00 | 7 097 222.00 | | 8 057 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 327.00 | 82 242.00 | | 55 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 722 627.00 | | 1 395 902.00 | 36 722 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 930 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 635.00 | 38 078 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 392 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 635.00 | 15 756 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 390 289.00 | | 2 010.00 | 7 390 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 389 397.00 | | 1 406 573.00 | 14 389 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 942 940.00 | | -12 681.00 | 14 942 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 113 210.00 | 944 230.00 | 35 645.00 | 9 113 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 801.00 | 96 547.00 | | 444 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 668 408.00 | 847 683.00 | 35 645.00 | 8 668 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 932 637.00 | 129 591.00 | 492 924.00 | 1 932 637.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 569.00 | 5 986.00 | 53 141.00 | 95 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 616 240.00 | 52 026.00 | 54 353.00 | 616 240.00 |
6T Sur comptes clients | 6 289.00 | | 4 796.00 | 6 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460 177.00 | 72 026.00 | 969 979.00 | 2 460 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 488 384.00 | 207 604.00 | 1 516 046.00 | 4 488 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 013.00 | 105 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | 917 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 591.00 | 492 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 867.00 | 2 403 867.00 | | 2 403 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080 312.00 | 1 080 312.00 | | 1 080 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 435.00 | 571 435.00 | | 571 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 760.00 | 404 760.00 | | 404 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 680.00 | 251 680.00 | | 251 680.00 |
UX Autres créances clients | 5 028 213.00 | 5 028 213.00 | | 5 028 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VB T. V. A. | 173 087.00 | 173 087.00 | | 173 087.00 |
VC Groupe et associés | 771 232.00 | 771 232.00 | | 771 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 114 143.00 | 2 011 745.00 | 5 681 987.00 | 8 114 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 625.00 | | | 863 625.00 |
VP Divers | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 726.00 | 110 726.00 | | 110 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 576.00 | 137 576.00 | | 137 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 807 832.00 | 6 807 832.00 | | 6 807 832.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 485 213.00 | 6 382 816.00 | 5 681 987.00 | 12 485 213.00 |