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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 329.00 | 153 923.00 | 15 406.00 | 169 329.00 |
AH Fonds commercial | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
AN Terrains | 322 096.00 | 23 092.00 | 299 003.00 | 322 096.00 |
AP Constructions | 4 262 414.00 | 1 557 722.00 | 2 704 692.00 | 4 262 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 860 811.00 | 3 532 910.00 | 2 327 900.00 | 5 860 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 887.00 | 525 628.00 | 316 258.00 | 841 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 498.00 | | 313 498.00 | 313 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 789 026.00 | | 789 026.00 | 789 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 471 430.00 | 7 442 495.00 | 17 028 935.00 | 24 471 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 270 120.00 | 357 908.00 | 4 912 212.00 | 5 270 120.00 |
BN En cours de production de biens | 1 503 693.00 | 129 864.00 | 1 373 828.00 | 1 503 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 323 622.00 | 92 167.00 | 3 231 454.00 | 3 323 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 445 995.00 | 10 665.00 | 6 435 330.00 | 6 445 995.00 |
BZ Autres créances | 770 579.00 | | 770 579.00 | 770 579.00 |
CF Disponibilités | 8 565 406.00 | | 8 565 406.00 | 8 565 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776 603.00 | | 776 603.00 | 776 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 656 020.00 | 590 605.00 | 26 065 415.00 | 26 656 020.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 171 711.00 | 8 033 101.00 | 43 138 609.00 | 51 171 711.00 |
CU Autres participations | 5 378 049.00 | 1 649 218.00 | 3 728 830.00 | 5 378 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 155 360.00 | | | 15 155 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 836 474.00 | | | 836 474.00 |
DG Autres réserves | 11 392 893.00 | | | 11 392 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 094 836.00 | | | 5 094 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 995.00 | | | 96 995.00 |
DK Provisions réglementées | 2 127 199.00 | | | 2 127 199.00 |
DL TOTAL (I) | 34 703 759.00 | | | 34 703 759.00 |
DP Provisions pour risques | 192 543.00 | | | 192 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 543.00 | | | 192 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 572.00 | | | 1 395 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 278.00 | | | 1 327 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 821.00 | | | 3 591 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 807.00 | | | 1 761 807.00 |
EA Autres dettes | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 945.00 | | | 97 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 202 683.00 | | | 8 202 683.00 |
ED (V) | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 138 609.00 | | | 43 138 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 255 743.00 | | | 7 255 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 680 268.00 | 31 269 904.00 | 32 950 172.00 | 1 680 268.00 |
FG Production vendue services | 98 088.00 | 877 517.00 | 975 605.00 | 98 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 357.00 | 32 147 421.00 | 33 925 778.00 | 1 778 357.00 |
FM Production stockée | | | -68 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 940 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 205 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 343 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 978 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 203.00 | |
GE Autres charges | | | 7 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 837 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 103 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 448 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 741 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 447 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 081.00 | | | 98 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 905.00 | | | 292 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 311.00 | | | 428 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610 954.00 | | | 610 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 370.00 | | | 636 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 059.00 | | | -208 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500 516.00 | | | 500 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 643 675.00 | | | 2 643 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 917 719.00 | | | 34 917 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 822 883.00 | | | 29 822 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 094 836.00 | | | 5 094 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 214.00 | | | 118 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000 997.00 | | 2 081 459.00 | 23 000 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 970.00 | | 6 201 392.00 | 46 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 461 194.00 | 149 832.00 | 24 471 430.00 | 461 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 669 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 223.00 | 149 832.00 | 11 600 708.00 | 414 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 655 207.00 | | 14 122.00 | 6 655 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 604 197.00 | | 1 560 567.00 | 10 604 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741 592.00 | | 506 770.00 | 5 741 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 149 279.00 | 786 755.00 | 142 757.00 | 5 149 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 708.00 | 7 214.00 | | 146 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002 570.00 | 779 541.00 | 142 757.00 | 5 002 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 586 766.00 | 217 142.00 | 39 886.00 | 586 766.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 927 231.00 | 492 873.00 | 292 905.00 | 1 927 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 808.00 | 148 284.00 | 39 548.00 | 83 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 522 890.00 | 80 034.00 | 22 983.00 | 522 890.00 |
6T Sur comptes clients | 16 299.00 | 10 665.00 | 16 299.00 | 16 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461 525.00 | 832 581.00 | 54 282.00 | 1 461 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 472 564.00 | 1 473 739.00 | 386 737.00 | 3 472 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 902.00 | 39 282.00 | |
UG ‐ Financières | | 741 882.00 | 54 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 610 954.00 | 292 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 821.00 | 3 591 821.00 | | 3 591 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076 297.00 | 1 076 297.00 | | 1 076 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 752.00 | 562 752.00 | | 562 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 945.00 | 97 945.00 | | 97 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 789 026.00 | 33 713.00 | | 789 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 316.00 | 3 816.00 | | 34 316.00 |
UX Autres créances clients | 6 445 995.00 | | | 6 445 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | | | 763.00 |
VB T. V. A. | 195 591.00 | | | 195 591.00 |
VC Groupe et associés | 408 955.00 | | | 408 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 572.00 | 448 632.00 | 874 212.00 | 1 395 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 278.00 | 1 327 278.00 | | 1 327 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 346 399.00 | | | 3 346 399.00 |
VP Divers | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 634.00 | 121 634.00 | | 121 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 750.00 | | | 117 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776 603.00 | | | 776 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 816 521.00 | 8 030 707.00 | 785 813.00 | 8 816 521.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 202 683.00 | 7 255 743.00 | 874 212.00 | 8 202 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 742.00 | | | 202 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 151.00 | | | 214 151.00 |
ST Autres comptes | 2 784 467.00 | | | 2 784 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 159.00 | | | 199 159.00 |
YT Sous‐traitance | 444 140.00 | | | 444 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 875 439.00 | | | 875 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 322 945.00 | | | 322 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525 687.00 | | | 525 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 873 082.00 | | | 873 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 459 703.00 | | | 1 459 703.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 343 523.00 | | | 4 343 523.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |