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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 4 423.00 | 1 051.00 | 5 474.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 012.00 | 52 540.00 | 19 472.00 | 72 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 090.00 | 25 754.00 | 3 336.00 | 29 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 754.00 | 82 717.00 | 191 037.00 | 273 754.00 |
BT Marchandises | 90 954.00 | | 90 954.00 | 90 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 478.00 | 10 549.00 | 653 930.00 | 664 478.00 |
BZ Autres créances | 723 705.00 | | 723 705.00 | 723 705.00 |
CF Disponibilités | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 046.00 | 10 549.00 | 1 488 498.00 | 1 499 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 801.00 | 93 266.00 | 1 679 535.00 | 1 772 801.00 |
CU Autres participations | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 200.00 | 393 200.00 | | 393 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 143 002.00 | 97 140.00 | | 143 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 367.00 | 45 862.00 | | 16 367.00 |
DL TOTAL (I) | 581 170.00 | 564 802.00 | | 581 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 698.00 | 507 394.00 | | 277 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 561.00 | 80 886.00 | | 19 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 672.00 | 539 510.00 | | 637 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 694.00 | 404 589.00 | | 136 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 451.00 | 4 546.00 | | 6 451.00 |
EA Autres dettes | 20 208.00 | 18 167.00 | | 20 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 365.00 | 1 555 093.00 | | 1 098 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 535.00 | 2 119 896.00 | | 1 679 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 342.00 | 1 412 030.00 | | 1 018 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 413.00 | 275 738.00 | | 156 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750 602.00 | | 1 750 602.00 | 1 750 602.00 |
FG Production vendue services | 357 536.00 | | 357 536.00 | 357 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 138.00 | | 2 108 138.00 | 2 108 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 799.00 | 86 156.00 | | 78 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 102 972.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | 18 630.00 | | 21 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | 55 537.00 | | 21 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35 613.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 600.00 | 3 680.00 | | 16 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 617.00 | 39 293.00 | | 16 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 183.00 | 16 243.00 | | 5 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | 576.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 483.00 | 3 524 109.00 | | 2 219 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 116.00 | 3 478 246.00 | | 2 203 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 367.00 | 45 862.00 | | 16 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 293.00 | 13 804.00 | | 16 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 372.00 | | 216 752.00 | 702 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 441.00 | 77 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 369.00 | 273 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 691.00 | 95 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 238.00 | 101 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 164.00 | | | 232 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 164.00 | | 1 176.00 | 253 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 043.00 | | 215 576.00 | 217 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 242.00 | 13 173.00 | 48 698.00 | 118 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | 1 398.00 | 1 017.00 | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 199.00 | 11 775.00 | 47 680.00 | 114 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 672.00 | 637 672.00 | | 637 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VC Groupe et associés | 596 672.00 | | | 596 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 594.00 | 157 594.00 | | 157 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 105.00 | 40 080.00 | 80 024.00 | 120 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 782.00 | | | 109 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 032.00 | | | 95 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 712.00 | 13 830 691.00 | 26 643.00 | 1 409 712.00 |
VW T.V.A. | 98 976.00 | 98 976.00 | | 98 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 286.00 | 1 018 262.00 | 80 024.00 | 1 098 286.00 |