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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 444.00 | |
AH Fonds commercial | | | 164 801.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 58 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 189.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 370.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 330 650.00 | |
BT Marchandises | | | 148 249.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 548 035.00 | |
BZ Autres créances | | | 378 828.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 104 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 434 890.00 | |
CU Autres participations | | | 19 664.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 115 668.00 | | | 115 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
DL TOTAL (I) | 318 791.00 | | | 318 791.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 116.00 | | | 258 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 525.00 | | | 361 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 576.00 | | | 294 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
EA Autres dettes | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 099.00 | | | 1 080 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 890.00 | | | 1 434 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 466.00 | | | 912 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 738.00 | | | 275 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282 310.00 | | 2 282 310.00 | 2 282 310.00 |
FG Production vendue services | 461 729.00 | | 461 729.00 | 461 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 039.00 | | 2 744 039.00 | 2 744 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 011.00 | | | 88 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 781.00 | | | 122 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 771.00 | | | -34 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 411.00 | | | 2 932 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 288.00 | | | 2 856 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 993.00 | | 295 665.00 | 416 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 217 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 287.00 | 7 023 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 787.00 | 253 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 574.00 | | 61 590.00 | 170 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 128.00 | | 46 823.00 | 213 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 292.00 | | 187 252.00 | 33 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 344.00 | 38 504.00 | 6 606.00 | 86 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 1 713.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 015.00 | 36 791.00 | 6 606.00 | 84 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 9 345.00 | 3 297.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 9 345.00 | 3 297.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | 9 345.00 | 39 297.00 | 40 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 345.00 | 3 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 312.00 | 54 417.00 | 22 895.00 | 77 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 510.00 | 539 510.00 | | 539 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 174.00 | 144 174.00 | | 144 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 415.00 | | | 120 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
UX Autres créances clients | 760 327.00 | | | 760 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VB T. V. A. | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 508.00 | 277 508.00 | | 277 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 886.00 | 109 717.00 | 109 723.00 | 229 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 404.00 | | | 184 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 124.00 | | | 168 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 360.00 | | | 285 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 550.00 | 11 342 671.00 | 137 283.00 | 1 271 550.00 |
VW T.V.A. | 182 129.00 | 182 129.00 | | 182 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 093.00 | 1 412 029.00 | 132 618.00 | 1 555 093.00 |