| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 5 677.00 | 178.00 | 5 854.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 462.00 | 64 612.00 | 6 850.00 | 71 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 958.00 | 32 413.00 | 137 545.00 | 169 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 354.00 | 102 702.00 | 304 652.00 | 407 354.00 |
BT Marchandises | 116 042.00 | | 116 042.00 | 116 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 653.00 | 7 004.00 | 478 650.00 | 485 653.00 |
BZ Autres créances | 629 555.00 | | 629 555.00 | 629 555.00 |
CF Disponibilités | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 249.00 | 7 004.00 | 1 234 246.00 | 1 241 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 604.00 | 109 706.00 | 1 538 898.00 | 1 648 604.00 |
CU Autres participations | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 200.00 | 393 200.00 | | 393 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 160 896.00 | 159 370.00 | | 160 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013.00 | 1 526.00 | | -1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 581 682.00 | 582 696.00 | | 581 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 820.00 | 204 248.00 | | 318 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 058.00 | 874 619.00 | | 526 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 968.00 | 98 824.00 | | 94 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 809.00 | 11 086.00 | | 9 809.00 |
EA Autres dettes | 7 464.00 | 7 444.00 | | 7 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 216.00 | 1 196 319.00 | | 957 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 898.00 | 1 779 015.00 | | 1 538 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 308.00 | 1 142 251.00 | | 811 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 808.00 | 124 224.00 | | 138 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 204.00 | 18 366.00 | 1 457 570.00 | 1 439 204.00 |
FG Production vendue services | 365 881.00 | | 365 881.00 | 365 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 085.00 | 18 366.00 | 1 823 451.00 | 1 805 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 103.00 | 82 513.00 | | 34 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 965.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 633.00 | 1 891 607.00 | | 1 877 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 646.00 | 1 890 081.00 | | 1 878 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 013.00 | 1 526.00 | | -1 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 806.00 | 19 403.00 | | 27 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 611.00 | | 140 092.00 | 278 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 898.00 | 70 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 450.00 | 5 898.00 | 407 354.00 | 5 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | | 241 420.00 | 5 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 778.00 | | 140 092.00 | 106 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 626.00 | 10 076.00 | | 92 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | 252.00 | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 201.00 | 9 824.00 | | 87 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 746.00 | | 743.00 | 7 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 746.00 | | 743.00 | 7 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 746.00 | | 743.00 | 7 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 058.00 | 526 058.00 | | 526 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 479 056.00 | 479 056.00 | | 479 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VB T. V. A. | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
VC Groupe et associés | 420 474.00 | 420 474.00 | | 420 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 808.00 | 138 808.00 | | 138 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 012.00 | 180 012.00 | | 180 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 155.00 | 129 155.00 | | 129 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 939.00 | 1 120 969.00 | 6 970.00 | 1 127 939.00 |
VW T.V.A. | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 119.00 | 957 119.00 | | 957 119.00 |