| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 4 970.00 | 86.00 | 5 056.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 964.00 | 65 716.00 | 11 247.00 | 76 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 743.00 | 52 408.00 | 110 335.00 | 162 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 006.00 | 123 095.00 | 289 911.00 | 413 006.00 |
BT Marchandises | 150 650.00 | | 150 650.00 | 150 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 201.00 | 6 685.00 | 411 515.00 | 418 201.00 |
BZ Autres créances | 473 644.00 | | 473 644.00 | 473 644.00 |
CF Disponibilités | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 318.00 | 6 685.00 | 1 080 632.00 | 1 087 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 323.00 | 129 780.00 | 1 370 543.00 | 1 500 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
CU Autres participations | 67 390.00 | | 67 390.00 | 67 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 393 200.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 84 045.00 | 205 385.00 | | 84 045.00 |
DH Report à nouveau | -276 839.00 | | | -276 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 007.00 | 38 028.00 | | 655 007.00 |
DL TOTAL (I) | 476 183.00 | 650 584.00 | | 476 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 167.00 | 262 357.00 | | 404 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 493.00 | 693 245.00 | | 395 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 708.00 | 74 662.00 | | 92 708.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 617.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 361.00 | 1 030 880.00 | | 894 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 543.00 | 1 681 464.00 | | 1 370 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 750.00 | 928 996.00 | | 800 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 007 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 007 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -51 678.00 | |
FQ Autres produits | | | -995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844 038.00 | | | 844 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 146.00 | | | 212 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631 892.00 | | | 631 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 129.00 | | | 2 851 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 122.00 | | | 2 196 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 007.00 | | | 655 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 623.00 | | 1 008.00 | 418 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 626.00 | 413 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 097.00 | 95 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 529.00 | 239 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 153.00 | | | 96 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 228.00 | | 1 008.00 | 244 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 242.00 | | | 78 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 475.00 | 16 246.00 | 6 626.00 | 113 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | 100.00 | 1 097.00 | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 507.00 | 16 146.00 | 5 529.00 | 107 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 865.00 | 441.00 | 2 621.00 | 8 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 865.00 | 441.00 | 2 621.00 | 8 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 865.00 | 441.00 | 2 621.00 | 8 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | 2 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 493.00 | 395 493.00 | | 395 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UX Autres créances clients | 418 201.00 | 418 201.00 | | 418 201.00 |
VB T. V. A. | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
VC Groupe et associés | 200 743.00 | 200 743.00 | | 200 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 283.00 | 302 283.00 | | 302 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 884.00 | 8 313.00 | 34 788.00 | 101 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 025.00 | 218 025.00 | | 218 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 214.00 | 905 214.00 | | 905 214.00 |
VW T.V.A. | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 361.00 | 800 790.00 | 34 788.00 | 894 361.00 |