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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 645.00 | 16 205.00 | 440.00 | 16 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 462.00 | 124 521.00 | 52 942.00 | 177 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 734.00 | 144 379.00 | 206 355.00 | 350 734.00 |
BT Marchandises | 574 152.00 | | 574 152.00 | 574 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 072.00 | 60 480.00 | 351 591.00 | 412 072.00 |
BZ Autres créances | 94 582.00 | | 94 582.00 | 94 582.00 |
CF Disponibilités | 300 957.00 | | 300 957.00 | 300 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 339.00 | 60 480.00 | 1 334 859.00 | 1 395 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 073.00 | 204 860.00 | 1 541 214.00 | 1 746 073.00 |
CU Autres participations | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 378 993.00 | 348 802.00 | | 378 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 527.00 | 90 192.00 | | 165 527.00 |
DL TOTAL (I) | 874 520.00 | 768 993.00 | | 874 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 062.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 062.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 286.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 491.00 | 512 652.00 | | 467 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 453.00 | 200 515.00 | | 188 453.00 |
EA Autres dettes | 10 458.00 | 18 464.00 | | 10 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 694.00 | 731 916.00 | | 666 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 214.00 | 1 501 972.00 | | 1 541 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 694.00 | 731 916.00 | | 666 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 286.00 | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283 464.00 | 34 971.00 | 3 318 435.00 | 3 283 464.00 |
FG Production vendue services | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 290.00 | 34 971.00 | 3 322 261.00 | 3 287 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 359.00 | 50 107.00 | | 13 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 507.00 | 1 400.00 | | 34 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 723.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 569.00 | 22 123.00 | | 35 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 90.00 | | 1 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 431.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 21 583.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 102.00 | 540.00 | | 34 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 009.00 | 60 857.00 | | 74 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 508.00 | 3 095 281.00 | | 3 390 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 981.00 | 3 005 089.00 | | 3 224 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 527.00 | 90 192.00 | | 165 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 078.00 | | 31 656.00 | 319 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 653.00 | | | 143 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 451.00 | | 31 656.00 | 162 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 401.00 | 19 978.00 | | 124 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 749.00 | 19 978.00 | | 120 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
6T Sur comptes clients | 62 457.00 | | 1 977.00 | 62 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 101.00 | | 6 621.00 | 67 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 163.00 | | 7 683.00 | 68 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 491.00 | 467 491.00 | | 467 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 582.00 | 130 582.00 | | 130 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UX Autres créances clients | 339 663.00 | | | 339 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 408.00 | | | 72 408.00 |
VB T. V. A. | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VP Divers | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 230.00 | 447 821.00 | 72 408.00 | 520 230.00 |
VW T.V.A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 694.00 | 666 694.00 | | 666 694.00 |